Listed Funds Trust (OVM)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000066488 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.0M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 126.04%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 0.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$4.8M
- पिछला 12 महीने
- +$9.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26.41 | 10044008 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20425 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25399948 | 84.56% | 1162735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1872974 | 6.24% | 86036 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1070332 | 3.56% | 49135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470676 | 1.57% | 21607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446867 | 1.49% | 20514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293726 | 0.98% | 13484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250924 | 0.84% | 11519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211278 | 0.70% | 9699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20994 | 0.07% | 963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |