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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.51%▲ +4.86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +6.11%▲ +9.62%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$1.3M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.2M
पिछला 12 महीने +$45.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797UP0 $20.5M 74.97 20500000 DBT US
Microsoft Corp 594918104 $8.9M 32.70 23942 EC US
First American Government Obli 31846V336 $1.5M 5.62 1534443 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · -$3.6M -13.23 1 DE US

लाभांश 61 भुगतान

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30.95%TTM यील्ड
$10.33TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1700
21 सितमबर 2026$0.1660
14 सितमबर 2026$0.1410
8 सितमबर 2026$0.2550
31 अगस्त 2026$0.1530
24 अगस्त 2026$0.1700
17 अगस्त 2026$0.2640
10 अगस्त 2026$0.2440
3 अगस्त 2026$0.1370
27 जुलाई 2026$0.2200
20 जुलाई 2026$0.1660
13 जुलाई 2026$0.2480
6 जुलाई 2026$0.1640
29 जून 2026$0.1290
22 जून 2026$0.0980
15 जून 2026$0.0820
8 जून 2026$0.2690
1 जून 2026$0.1690
26 मई 2026$0.2070
18 मई 2026$0.1690
11 मई 2026$0.1290
4 मई 2026$0.2020
27 अप्रैल 2026$0.2420
20 अप्रैल 2026$0.1510
13 अप्रैल 2026$0.2200
6 अप्रैल 2026$0.0840
30 मार्च 2026$0.1270
23 मार्च 2026$0.1410
16 मार्च 2026$0.2610
9 मार्च 2026$0.1620
2 मार्च 2026$0.1670
23 फ़रवरी 2026$0.1850
17 फ़रवरी 2026$0.0740
9 फ़रवरी 2026$0.0970
2 फ़रवरी 2026$0.2250
26 जनवरी 2026$0.1140
20 जनवरी 2026$0.2150
12 जनवरी 2026$0.1340
5 जनवरी 2026$0.2390
29 दिसमबर 2025$0.2780
22 दिसमबर 2025$0.2280
15 दिसमबर 2025$0.2190
8 दिसमबर 2025$0.2800
1 दिसमबर 2025$0.1240
24 नवमबर 2025$0.3020
17 नवमबर 2025$0.1780
10 नवमबर 2025$0.2400
3 नवमबर 2025$0.2940
27 अक्टूबर 2025$0.2780
20 अक्टूबर 2025$0.3660

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $17368040 95.34% 705731 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $423292 2.32% 17200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $210317 1.15% 8546 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $203992 1.12% 8289 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $9918 0.05% 403 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1821 0.01% 74 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M