SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.50
▼ -0.12 (-0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.17 – $34.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार41.78%
स्थितियों की प्रभावी संख्या20.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ12
शुद्ध संपत्ति
$200.0M
होल्डिंग्स
370
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SPWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.09% | ▲ +2.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.00% | ▲ +4.08% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$12.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$42.0M
पिछला 12 महीने
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 370 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Express Cayman Inc | · | $227K | 0.11 | 9526 | CN |
| Kone Oyj | 50048H101 | $225K | 0.11 | 7814 | FI |
| Aena SME SA | · | $225K | 0.11 | 7325 | ES |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $222K | 0.11 | 13813 | TW |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $220K | 0.11 | 8531 | AU |
| Terumo Corp | 88156J105 | $219K | 0.11 | 15078 | JP |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $219K | 0.11 | 26008 | CN |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $218K | 0.11 | 3358 | DK |
| Asics Corp | 04521N101 | $218K | 0.11 | 7338 | JP |
| Jentech Precision Industrial C | · | $217K | 0.11 | 2038 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $217K | 0.11 | 6542 | DE |
| Geberit AG | 36840V109 | $215K | 0.11 | 3262 | CH |
| Celltrion Inc | · | $210K | 0.11 | 1607 | KR |
| Samsung C&T Corp | · | $210K | 0.10 | 851 | KR |
| Alinma Bank | · | $208K | 0.10 | 33374 | SA |
| NIO Inc | · | $207K | 0.10 | 41897 | CN |
| Bid Corp Ltd | · | $207K | 0.10 | 7572 | ZA |
| Hexagon AB | 428263107 | $205K | 0.10 | 20867 | SE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $201K | 0.10 | 1549 | CA |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $200K | 0.10 | 9764 | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $198K | 0.10 | 181333 | CN |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $198K | 0.10 | 64811 | CN |
| Advantech Co Ltd | · | $197K | 0.10 | 11336 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $197K | 0.10 | 8028 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | · | $195K | 0.10 | 27015 | TR |
| Kao Corp | 485537401 | $194K | 0.10 | 28538 | JP |
| SGS SA | 818800104 | $193K | 0.10 | 16303 | CH |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $191K | 0.10 | 33058 | AE |
| Cambricon Technologies Corp Lt | · | $188K | 0.09 | 1146 | CN |
| Brambles Ltd | 105105209 | $187K | 0.09 | 6821 | AU |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $187K | 0.09 | 4048 | JP |
| Airports of Thailand PCL | · | $186K | 0.09 | 97585 | TH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $186K | 0.09 | 557 | KR |
| Li Auto Inc | · | $186K | 0.09 | 27270 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $186K | 0.09 | 26840 | TW |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $183K | 0.09 | 4250 | CA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $183K | 0.09 | 2336 | NL |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $182K | 0.09 | 3094 | CN |
| Halma PLC | 40637C308 | $179K | 0.09 | 1866 | GB |
| CMOC Group Ltd | · | $178K | 0.09 | 82539 | CN |
| Essity AB | · | $176K | 0.09 | 6061 | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $175K | 0.09 | 44323 | JP |
| Aldar Properties PJSC | · | $174K | 0.09 | 86026 | AE |
| Genmab A/S | · | $173K | 0.09 | 606 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | · | $173K | 0.09 | 5274 | SA |
| Alchip Technologies Ltd | · | $170K | 0.08 | 1794 | TW |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $169K | 0.08 | 2843 | SE |
| Antofagasta PLC | · | $168K | 0.08 | 3424 | CL |
| Press Metal Aluminium Holdings | · | $165K | 0.08 | 84540 | MY |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $164K | 0.08 | 13851 | IN |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 32 भुगतान
0.96%TTM यील्ड
$0.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0260 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0260 |
| 25 जून 2026 | $0.0260 |
| 27 मई 2026 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0260 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0260 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0260 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0260 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0260 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0260 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0260 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0260 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0260 |
| 25 जून 2025 | $0.0260 |
| 28 मई 2025 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0260 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0260 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0260 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0260 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0260 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0260 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0260 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0260 |
| 26 जून 2024 | $0.0260 |
| 29 मई 2024 | $0.0260 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0170 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0170 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0170 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |