SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.50
▼ -0.12 (-0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.17 – $34.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार41.78%
स्थितियों की प्रभावी संख्या20.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ12
शुद्ध संपत्ति
$200.0M
होल्डिंग्स
370
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SPWO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.09% | ▲ +2.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.00% | ▲ +4.08% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$12.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$42.0M
पिछला 12 महीने
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 370 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| H World Group Ltd | 44332N106 | $163K | 0.08 | 3822 | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $163K | 0.08 | 12550 | CN |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $162K | 0.08 | 19762 | TR |
| Epiroc AB | 29429L402 | $161K | 0.08 | 6295 | SE |
| Hygon Information Technology C | · | $161K | 0.08 | 3926 | CN |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $161K | 0.08 | 3652 | CA |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $158K | 0.08 | 6779 | FR |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $156K | 0.08 | 1280 | CA |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $156K | 0.08 | 8795 | FI |
| Dubai Electricity & Water Auth | · | $153K | 0.08 | 205202 | AE |
| Logitech International SA | · | $152K | 0.08 | 1500 | CH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $152K | 0.08 | 13513 | JP |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $152K | 0.08 | 13277 | CN |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $151K | 0.08 | 1914 | JP |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $150K | 0.08 | 7066 | JP |
| SITC International Holdings Co | · | $149K | 0.07 | 29535 | HK |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $148K | 0.07 | 2528 | IE |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $147K | 0.07 | 1539 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $146K | 0.07 | 2002 | CA |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | · | $146K | 0.07 | 5575 | JP |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $146K | 0.07 | 16111 | JP |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | · | $145K | 0.07 | 226824 | HK |
| South32 Ltd | 84473L105 | $144K | 0.07 | 9076 | AU |
| IHH Healthcare Bhd | · | $144K | 0.07 | 70523 | MY |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $144K | 0.07 | 5309 | FI |
| Ebara Corp | · | $144K | 0.07 | 4111 | JP |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $143K | 0.07 | 1539 | IE |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $143K | 0.07 | 7751 | JP |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | · | $142K | 0.07 | 2277 | SA |
| Adnoc Gas PLC | · | $142K | 0.07 | 157501 | AE |
| Etihad Etisalat Co | · | $141K | 0.07 | 8540 | SA |
| PTT Exploration & Production P | · | $141K | 0.07 | 31578 | TH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $140K | 0.07 | 11365 | CH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | · | $139K | 0.07 | 39833 | TW |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $138K | 0.07 | 69635 | IN |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $138K | 0.07 | 9707 | CN |
| SD Guthrie Bhd | · | $137K | 0.07 | 85089 | MY |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $137K | 0.07 | 2500 | CH |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $137K | 0.07 | 4327 | GB |
| Almarai Co JSC | · | $136K | 0.07 | 11028 | SA |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $136K | 0.07 | 8333 | CN |
| Fuji Electric Co Ltd | · | $135K | 0.07 | 1510 | JP |
| Boliden AB | 09752V102 | $135K | 0.07 | 1343 | SE |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $134K | 0.07 | 5612 | CA |
| Airtac International Group | · | $134K | 0.07 | 3266 | TW |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | · | $133K | 0.07 | 5577 | NZ |
| Olympus Corp | · | $133K | 0.07 | 11609 | JP |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $132K | 0.07 | 2599 | CH |
| Metso Oyj | · | $131K | 0.07 | 7083 | FI |
| Far EasTone Telecommunications | · | $131K | 0.07 | 40279 | TW |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 32 भुगतान
0.96%TTM यील्ड
$0.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 अगस्त 2026 | $0.0260 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.0260 |
| 25 जून 2026 | $0.0260 |
| 27 मई 2026 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0260 |
| 24 मार्च 2026 | $0.0260 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0260 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0260 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0260 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.0260 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0260 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0260 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.0260 |
| 25 जून 2025 | $0.0260 |
| 28 मई 2025 | $0.0260 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0260 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0260 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 जनवरी 2025 | $0.0260 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0260 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0260 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.0260 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0260 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.0260 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.0260 |
| 26 जून 2024 | $0.0260 |
| 29 मई 2024 | $0.0260 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.0170 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0170 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.0170 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |