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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.60%▼ -3.60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.81%▼ -3.81%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$12K
पिछला 12 महीने +$316K जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 283 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Realty Income Corp 756109104 $56K 0.45 904 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $52K 0.42 147 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $51K 0.41 886 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $49K 0.40 221 EC US
CVS Health Corp 126650100 $49K 0.39 471 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $48K 0.39 690 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $48K 0.38 829 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $47K 0.37 209 EC US
Johnson Controls International plc · $46K 0.37 314 EC IE
CSX Corp 126408103 $46K 0.37 964 EC US
Cummins Inc 231021106 $46K 0.37 64 EC US
Public Storage 74460D109 $46K 0.36 143 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $45K 0.36 1159 EC US
HP Inc 40434L105 $44K 0.35 1997 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $43K 0.34 1413 EC US
Medtronic PLC · $42K 0.34 540 EC IE
Northrop Grumman Corp 666807102 $42K 0.33 82 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $41K 0.33 398 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $40K 0.32 375 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $40K 0.32 351 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $40K 0.32 278 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $40K 0.32 177 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $39K 0.31 177 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $37K 0.30 266 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $37K 0.30 138 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $37K 0.29 117 EC US
Target Corp 87612E106 $37K 0.29 280 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $35K 0.28 329 EC US
KeyCorp 493267108 $35K 0.28 1502 EC US
FedEx Corp 31428X106 $34K 0.27 107 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $32K 0.26 267 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $31K 0.25 1245 EC US
Fastenal Co 311900104 $31K 0.25 638 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $30K 0.24 104 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $30K 0.24 78 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $29K 0.23 199 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $28K 0.22 1056 EC US
Cigna Group/The 125523100 $28K 0.22 101 EC US
Exelon Corp 30161N101 $28K 0.22 596 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $28K 0.22 373 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $27K 0.21 54 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $26K 0.21 111 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $26K 0.21 337 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $25K 0.20 1286 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $24K 0.20 223 EC US
Amcor PLC · $24K 0.19 553 EC JE
Everest Group Ltd · $24K 0.19 67 EC BM
Consolidated Edison Inc 209115104 $23K 0.18 208 EC US
Phillips 66 718546104 $23K 0.18 136 EC US
Equity Residential 29476L107 $23K 0.18 338 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 19.4%
Communication Services 17.0%
Financials 12.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.3%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.3%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.6%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.3%
Materials 2.1%
Consumer products 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 5.9%

लाभांश 12 भुगतान

08
2.75%TTM यील्ड
$1.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.3040
22 जून 2026$0.3300
23 मार्च 2026$0.3080
22 दिसमबर 2025$0.3050
22 सितमबर 2025$0.3060
23 जून 2025$0.3040
24 मार्च 2025$0.2530
23 दिसमबर 2024$0.2800
23 सितमबर 2024$0.2450
24 जून 2024$0.2690
18 मार्च 2024$0.1880
18 दिसमबर 2023$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concord Wealth Partners $1251431 31.17% 27009 शेयर 30 जून 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $1218627 30.36% 26301 शेयर 30 जून 2026
Bank of Marin $1001167 24.94% 21608 शेयर 30 जून 2026
Meridian Financial Advisors, LLC $509202 12.68% 10990 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18812 0.47% 406 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9266 0.23% 200 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4633 0.12% 100 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1144 0.03% 24689 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $58 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SPLG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $153.9B
XLK State Street(R) Technology Sele… $123.9B
SPYG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $53.0B
XLF State Street(R) Financial Selec… $51.4B
BIL State Street(R) SPDR(R) Bloombe… $47.1B
XLV State Street(R) Health Care Sel… $40.6B
SPDW State Street(R) SPDR(R) Portfol… $40.3B
XLE State Street(R) Energy Select S… $35.7B
SPYV State Street(R) SPDR(R) Portfol… $35.3B
XLI State Street(R) Industrial Sele… $34.0B

आकार में समान

फंडAUM
NVDB ProShares Ultra NVDA लीवरेज्ड/इनवर्स $12.6M
IPOS Renaissance International IPO E… $12.7M
TYLG Global X Information Technology… $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $12.8M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… $12.4M
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF $12.4M
TSL GraniteShares 1.25x Long TSLA D… $12.4M
ZVOL Volatility Premium Plus ETF $12.3M