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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.60%▼ -3.60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.81%▼ -3.81%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$12K
पिछला 12 महीने +$316K जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 283 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $6K 0.05 22 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $6K 0.05 79 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $6K 0.05 160 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $6K 0.05 126 EC US
H&R Block Inc 093671105 $6K 0.05 158 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $6K 0.05 71 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $6K 0.05 174 EC US
First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 $6K 0.05 152 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $6K 0.05 87 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $6K 0.05 199 EC US
Cabot Corp 127055101 $6K 0.05 64 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $6K 0.05 117 EC US
AES Corp/The 00130H105 $6K 0.04 382 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $5K 0.04 61 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $5K 0.04 67 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $5K 0.04 234 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $5K 0.04 34 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $5K 0.04 209 EC US
Toro Co/The 891092108 $5K 0.04 53 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $5K 0.04 218 EC US
Ryder System Inc 783549108 $5K 0.04 19 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $5K 0.04 66 EC US
Park National Corp 700658107 $5K 0.04 27 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $5K 0.04 215 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $5K 0.04 103 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $5K 0.04 158 EC US
Timken Co/The 887389104 $5K 0.04 32 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $5K 0.04 345 EC US
WaFd Inc 938824109 $5K 0.04 120 EC US
Trustmark Corp 898402102 $5K 0.04 98 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $4K 0.03 144 EC US
NBT Bancorp Inc 628778102 $4K 0.03 87 EC US
Polaris Inc 731068102 $4K 0.03 60 EC US
UGI Corp 902681105 $4K 0.03 118 EC US
Avient Corp 05368V106 $4K 0.03 108 EC US
Western Union Co/The 959802109 $4K 0.03 514 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $4K 0.03 372 EC US
A O Smith Corp 831865209 $4K 0.03 62 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $4K 0.03 64 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $4K 0.03 88 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4K 0.03 3791 STIV US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $4K 0.03 99 EC US
Ashland Inc 044186104 $4K 0.03 55 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $4K 0.03 52 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $3K 0.03 65 EC US
Cohen & Steers Inc 19247A100 $3K 0.03 44 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $3K 0.03 19 EC US
LCI Industries 50189K103 $3K 0.03 31 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $3K 0.03 141 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $3K 0.02 55 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 19.4%
Communication Services 17.0%
Financials 12.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.3%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.3%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.6%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.3%
Materials 2.1%
Consumer products 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 5.9%

लाभांश 12 भुगतान

08
2.75%TTM यील्ड
$1.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.3040
22 जून 2026$0.3300
23 मार्च 2026$0.3080
22 दिसमबर 2025$0.3050
22 सितमबर 2025$0.3060
23 जून 2025$0.3040
24 मार्च 2025$0.2530
23 दिसमबर 2024$0.2800
23 सितमबर 2024$0.2450
24 जून 2024$0.2690
18 मार्च 2024$0.1880
18 दिसमबर 2023$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concord Wealth Partners $1251431 31.17% 27009 शेयर 30 जून 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $1218627 30.36% 26301 शेयर 30 जून 2026
Bank of Marin $1001167 24.94% 21608 शेयर 30 जून 2026
Meridian Financial Advisors, LLC $509202 12.68% 10990 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18812 0.47% 406 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9266 0.23% 200 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4633 0.12% 100 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1144 0.03% 24689 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $58 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SPLG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $153.9B
XLK State Street(R) Technology Sele… $123.9B
SPYG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $53.0B
XLF State Street(R) Financial Selec… $51.4B
BIL State Street(R) SPDR(R) Bloombe… $47.1B
XLV State Street(R) Health Care Sel… $40.6B
SPDW State Street(R) SPDR(R) Portfol… $40.3B
XLE State Street(R) Energy Select S… $35.7B
SPYV State Street(R) SPDR(R) Portfol… $35.3B
XLI State Street(R) Industrial Sele… $34.0B

आकार में समान

फंडAUM
NVDB ProShares Ultra NVDA लीवरेज्ड/इनवर्स $12.6M
IPOS Renaissance International IPO E… $12.7M
TYLG Global X Information Technology… $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $12.8M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… $12.4M
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF $12.4M
TSL GraniteShares 1.25x Long TSLA D… $12.4M
ZVOL Volatility Premium Plus ETF $12.3M