Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.90% | ▼ -0.43% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 117 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $1.4M | 4.95 | 1446699 | STIV | US |
| GWT 2024-WLF2 C | 362414AE4 | $756K | 2.59 | 750000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 C | 69547DAD8 | $755K | 2.58 | 749973 | ABS-MBS | US |
| HWIRE 2023-1A A2 | 44148HAA1 | $754K | 2.58 | 750000 | DBT | US |
| GPIF 2025-1A C | 38411WAC6 | $700K | 2.40 | 700000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 9A BR3 | 46604EAY8 | $646K | 2.21 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $601K | 2.06 | 600000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $601K | 2.06 | 600000 | ABS-MBS | KY |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $561K | 1.92 | 567040 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $504K | 1.72 | 501000 | ABS-MBS | KY |
| BLKMM 2024-1A C | 09263EAG7 | $501K | 1.72 | 500000 | DBT | KY |
| OCPA 2023-29A D1R | 67118BAU7 | $495K | 1.70 | 500000 | DBT | JE |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 1.69 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| RMCT 2025-J2 A4 | 75023XAF9 | $491K | 1.68 | 481771 | ABS-MBS | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 1.68 | 488274 | DBT | US |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 1.38 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $402K | 1.38 | 400000 | ABS-MBS | US |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $401K | 1.37 | 400000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $400K | 1.37 | 400000 | DBT | KY |
| GOOD 2023-4C A | 38237YAA8 | $380K | 1.30 | 385790 | DBT | US |
| JPMMT 2025-NQM2 A1 | 46590SAC1 | $378K | 1.29 | 377799 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $376K | 1.29 | 375000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 1.17 | 337999 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2025-1A A2 | 209031AA1 | $305K | 1.04 | 300000 | DBT | US |
| OBRAC 2024-1A D1 | 67443AAJ0 | $303K | 1.04 | 300000 | DBT | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 1.03 | 300000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2025-12 B | 69382JAC5 | $301K | 1.03 | 300000 | DBT | KY |
| BHMS 2025-ATLS B | 088928AC0 | $301K | 1.03 | 300000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A A | 50209AAH4 | $299K | 1.02 | 300000 | ABS-MBS | US |
| PARL 2020-1A A2R | 69917AAN4 | $297K | 1.02 | 296000 | DBT | KY |
| NALP 2024-1 A | 629863AA9 | $288K | 0.98 | 288067 | DBT | US |
| BAHA 2024-MAR B | 05493XAE0 | $258K | 0.88 | 250000 | DBT | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $254K | 0.87 | 250000 | DBT | US |
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $254K | 0.87 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $253K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| TOWN 2025-STAY C | 46117WAE2 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| MIDO 2024-17A D1 | 598014AJ7 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | KY |
| CALI 2024-SUN C | 12988DAE2 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| SHENTL 2025-1A A2 | 82321AAA5 | $252K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2024-3ELV C | 62956HAE6 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| NAVS 2025-3A C1 | 63943JAC0 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| WYZE 2023-2A CR | 97719TAN4 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| GSHOR 2022-1A CR | 38179FAW1 | $251K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 20A CR | 46604CAS5 | $250K | 0.86 | 250000 | DBT | JE |
लाभांश 27 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0470 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0480 |
| 29 जून 2026 | $0.0480 |
| 28 मई 2026 | $0.0480 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0470 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0470 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0490 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0630 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0470 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0470 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0470 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0470 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0490 |
| 27 जून 2025 | $0.0490 |
| 29 मई 2025 | $0.0490 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0480 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0480 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0480 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0520 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0520 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0520 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0530 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0530 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0530 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0540 |
| 28 जून 2024 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13306 | शेयर | 30 जून 2026 |