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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.36%▼ -3.30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.44%▼ -3.39%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.1M
पिछला 12 महीने +$3.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 130 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Morgan Stanley Insti 61747C582 $3.0M 5.52 2952012 STIV US
FR SD2700 3132DP7M4 $1.4M 2.66 1429697 DBT US
FN MA5165 31418EW30 $966K 1.81 957202 DBT US
FR RQ0075 3142J6CM3 $948K 1.77 963477 DBT US
US TREASURY N/B 912810TD0 $908K 1.70 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $906K 1.69 1000000 DBT US
FN MA5822 31418FPG6 $862K 1.61 857712 DBT US
FR RJ1927 3142GSD96 $860K 1.61 873587 DBT US
EBAY INC 278642AF0 $853K 1.60 1068000 DBT US
FN DC4424 3140AR4J6 $815K 1.53 824713 DBT US
FN MA5038 31418ES43 $757K 1.42 765958 DBT US
US TREASURY N/B 912810SA7 $739K 1.38 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QZ4 $722K 1.35 900000 DBT US
FN MA5972 31418FT64 $717K 1.34 713934 DBT US
FR RQ0094 3142J6C84 $717K 1.34 728254 DBT US
FN MA5996 31418FUW5 $710K 1.33 739822 DBT US
FR RQ0056 3142J6B28 $700K 1.31 697072 DBT US
FN FS9426 3140XRPL3 $700K 1.31 708051 DBT US
IBM CORP 459200KB6 $697K 1.30 800000 DBT US
FN DA9523 3140YXSM4 $679K 1.27 672302 DBT US
FR SL1592 31427NXW4 $669K 1.25 665004 DBT US
FEDEX CORP 31428XAU0 $577K 1.08 704000 DBT US
FR SD8315 3132DWGY3 $570K 1.07 576530 DBT US
US TREASURY N/B 912810RK6 $528K 0.99 750000 DBT US
METLIFE INC 59156RAV0 $523K 0.98 405000 DBT US
FN MA5138 31418EV80 $515K 0.96 511234 DBT US
KINDER MORGAN 494553AE0 $510K 0.95 500000 DBT US
AFFIL MANAGERS 008252AR9 $501K 0.94 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38151F5Z2 $496K 0.93 500000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $493K 0.92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AY8 $492K 0.92 500000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $490K 0.92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AK0 $483K 0.90 500000 DBT US
FR RQ0063 3142J6B93 $472K 0.88 479442 DBT US
FN MA5759 31418FMH7 $456K 0.85 463455 DBT US
FN FS9540 3140XRS63 $455K 0.85 459785 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $452K 0.85 650000 DBT US
FN MA5734 31418FLQ8 $451K 0.84 457947 DBT US
G2 MB0623 3618N5VR7 $451K 0.84 448076 DBT US
FN MA5672 31418FJS7 $447K 0.84 453964 DBT US
BRISTOL-MYERS 110122CQ9 $446K 0.83 500000 DBT US
FR SD8523 3132DWPG2 $443K 0.83 449932 DBT US
UTAH ST TRANSIT AUTH 917567FQ7 $443K 0.83 550000 DBT US
FR SD8368 3132DWJM6 $441K 0.82 430283 ABS-MBS US
BlackRock Taxable Mu 09248X100 $436K 0.82 26978 EC US
FN MA5585 31418FF36 $436K 0.82 443145 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BT2 $433K 0.81 750000 DBT US
FN FA0791 3140W02Z7 $428K 0.80 443628 DBT US
FR SL0247 31427MHZ7 $420K 0.79 425298 DBT US
FR RQ0013 3142J6AP8 $414K 0.78 412507 DBT US

लाभांश 85 भुगतान

08
4.39%TTM यील्ड
$0.90TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2300
29 जून 2026$0.2230
30 मार्च 2026$0.2250
30 दिसमबर 2025$0.2200
29 सितमबर 2025$0.2200
27 जून 2025$0.2100
28 मार्च 2025$0.2150
30 दिसमबर 2024$0.2200
27 सितमबर 2024$0.2100
28 जून 2024$0.2100
28 मार्च 2024$0.2250
28 दिसमबर 2023$0.2300
30 अक्टूबर 2023$0.0130
28 सितमबर 2023$0.0660
30 अगस्त 2023$0.0740
28 जुलाई 2023$0.0690
29 जून 2023$0.0680
30 मई 2023$0.0660
27 अप्रैल 2023$0.0650
30 मार्च 2023$0.0640
27 फ़रवरी 2023$0.0630
30 जनवरी 2023$0.0600
29 दिसमबर 2022$0.0700
29 नवमबर 2022$0.0640
28 अक्टूबर 2022$0.0630
29 सितमबर 2022$0.0630
30 अगस्त 2022$0.0580
28 जुलाई 2022$0.0580
29 जून 2022$0.0580
27 मई 2022$0.0550
28 अप्रैल 2022$0.0530
30 मार्च 2022$0.0520
25 फ़रवरी 2022$0.0500
28 जनवरी 2022$0.0500
30 दिसमबर 2021$0.2520
29 नवमबर 2021$0.0520
28 अक्टूबर 2021$0.0550
29 सितमबर 2021$0.0550
30 अगस्त 2021$0.0550
29 जुलाई 2021$0.0540
29 जून 2021$0.0540
27 मई 2021$0.0540
29 अप्रैल 2021$0.0530
30 मार्च 2021$0.0530
25 फ़रवरी 2021$0.0530
28 जनवरी 2021$0.0540
29 दिसमबर 2020$0.1340
27 नवमबर 2020$0.0530
29 अक्टूबर 2020$0.0550
29 सितमबर 2020$0.0540

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Savvy Advisors, Inc. $49176267 97.94% 2256299 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484135 0.96% 22213 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438343 0.87% 20112 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $102502 0.20% 4703 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10338 0.02% 473 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $40 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M