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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.93%▼ -2.72%
3M▼ -4.18%▼ -2.83%
6M▼ -4.18%▼ -2.83%
YTD▼ -3.75%▼ -1.93%
1Y▼ -3.52%▼ -0.70%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -4.58%▲ +1.13%
अस्थिरता 1Y2.45%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.60

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 94 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
San Rafael City High School District/CA 799289NK5 $91K 0.73 90000 DBT US
Forney Independent School District 346425EH0 $90K 0.73 85000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FT7 $85K 0.69 80000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DTY2 $83K 0.67 80000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Y2 $82K 0.66 75000 DBT US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AC0 $81K 0.66 75000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VED6 $81K 0.66 80000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4 $66K 0.53 65000 DBT US
Central Texas Turnpike System 88283KBH0 $63K 0.51 60000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUN3 $63K 0.51 60000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758XJ7 $62K 0.50 60000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 41401PCM3 $62K 0.50 60000 DBT US
County of Orange FL Water Utility System Revenue 684554FL7 $59K 0.48 55000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632ZA4 $57K 0.46 55000 DBT US
Hillsboro School District No 1J 939307JB1 $56K 0.45 55000 DBT US
Kane County Community Unit School District No 304 Geneva 484026NC9 $56K 0.45 55000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883RPE7 $55K 0.44 55000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYY2 $53K 0.43 50000 DBT US
Alabama State University 010632QA8 $53K 0.43 50000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VHY7 $53K 0.43 50000 DBT US
New York State Thruway Authority 650009T86 $53K 0.42 50000 DBT US
Hays Consolidated Independent School District 4211108H3 $51K 0.41 50000 DBT US
Roseville Independent School District No 623 778102U68 $51K 0.41 50000 DBT US
Memphis-Shelby County Industrial Development Board 586108AG7 $50K 0.41 50000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VS9 $50K 0.41 50000 DBT US
Alabama Highway Finance Corp 010573AU7 $48K 0.39 45000 DBT US
University of Minnesota 914460RA0 $47K 0.38 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $46K 0.37 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FZA1 $42K 0.34 40000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XS69 $41K 0.33 40000 DBT US
Utah Associated Municipal Power Systems 917328RU2 $36K 0.29 35000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476BK1 $35K 0.28 35000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWS6 $32K 0.26 30000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $30K 0.24 29739 STIV US
State of Wisconsin 97705MTD7 $27K 0.22 25000 DBT US
L'Anse Creuse Public Schools 516228SV6 $22K 0.18 20000 DBT US
Central Utah Water Conservancy District 15567RBU6 $21K 0.17 20000 DBT US
Harris County Municipal Utility District No 559 41424RBN1 $20K 0.16 20000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LS82 $16K 0.13 15000 DBT US
Indiana University 455168FM1 $16K 0.13 15000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990E3C9 $15K 0.12 15000 DBT US
State of Minnesota 60412ATT0 $11K 0.09 10000 DBT US
State of Delaware 246381KF3 $10K 0.08 10000 DBT US
City of New York NY 64966MEZ8 $10K 0.08 10000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
2.99%TTM यील्ड
$0.72TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0600
1 सितमबर 2026$0.0540
3 अगस्त 2026$0.0590
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0580
1 मई 2026$0.0590
1 अप्रैल 2026$0.0580
2 मार्च 2026$0.0620
2 फ़रवरी 2026$0.0600
18 दिसमबर 2025$0.0620
1 दिसमबर 2025$0.0620
3 नवमबर 2025$0.0610
1 अक्टूबर 2025$0.0640
2 सितमबर 2025$0.0630
1 अगस्त 2025$0.0630
1 जुलाई 2025$0.0630
2 जून 2025$0.0620
1 मई 2025$0.0630
1 अप्रैल 2025$0.0620
3 मार्च 2025$0.0650
3 फ़रवरी 2025$0.0610
19 दिसमबर 2024$0.0690
2 दिसमबर 2024$0.0680
1 नवमबर 2024$0.0670
1 अक्टूबर 2024$0.0170

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Heartwood Wealth Advisors LLC $8347105 70.32% 335562 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $1855401 15.63% 74589 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $775110 6.53% 31663 शेयर 30 जून 2025
JANE STREET GROUP, LLC $343598 2.89% 13813 शेयर 30 जून 2026
Global Financial Private Client, LLC $227134 1.91% 9131 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $173230 1.46% 6964 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $149294 1.26% 6009 शेयर 31 दिसमबर 2025

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

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SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
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