Strategic Trust (RUNN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000080468 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$35.05
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.26 (-0.74%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.17 – $35.57
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $345.7M
- होल्डिंग्स
- 58
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.40%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 57.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 58
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.24% | — |
| 3M | ▲ +6.24% | — |
| 6M | ▲ +3.69% | — |
| YTD | ▲ +5.90% | — |
| 1Y | ▲ +1.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +16.71% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 15.80%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.30
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$14.3M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$19.2M
- पिछला 12 महीने
- +$843K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 58 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $5.5M | 1.60 | 77205 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.5M | 1.59 | 35945 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $5.5M | 1.59 | 28802 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.3M | 1.54 | 6427 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $5.3M | 1.54 | 109930 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $5.2M | 1.51 | 14177 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $5.1M | 1.48 | 73677 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.0M | 1.43 | 14935 | EC | US |
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का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
49.2%
Health Care
13.8%
Technology
8.9%
Financial Services
7.0%
Financials
6.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
3.5%
Materials
1.6%
Communication Services
1.6%
अन्य/अनमैप्ड
2.0%
संस्थागत मालिक (13F) 48 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25174789 | 16.22% | 777098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16864245 | 10.87% | 520567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14559608 | 9.38% | 437177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12536184 | 8.08% | 386968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Designs Corp | $9235122 | 5.95% | 286716 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8633424 | 5.56% | 266497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7816085 | 5.04% | 241237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5213246 | 3.36% | 160923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4807033 | 3.10% | 148384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4531684 | 2.92% | 139884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4493899 | 2.90% | 138718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4270685 | 2.75% | 131828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4237106 | 2.73% | 130791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4102330 | 2.64% | 126631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3856063 | 2.48% | 118904 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3767254 | 2.43% | 116288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3225627 | 2.08% | 99569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2152196 | 1.39% | 66434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2135021 | 1.38% | 64802 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1840108 | 1.19% | 56801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1658731 | 1.07% | 49752 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1554770 | 1.00% | 47050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1327834 | 0.86% | 37446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904008 | 0.58% | 27905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562037 | 0.36% | 17349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536267 | 0.35% | 16553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517006 | 0.33% | 15959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478035 | 0.31% | 14756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460087 | 0.30% | 14202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456160 | 0.29% | 14081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421422 | 0.27% | 12860 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413985 | 0.27% | 12778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372553 | 0.24% | 11500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370544 | 0.24% | 11438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272903 | 0.18% | 8424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269728 | 0.17% | 8326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223103 | 0.14% | 6887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213456 | 0.14% | 6589 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209234 | 0.13% | 6459 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $187826 | 0.12% | 5634 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120319 | 0.08% | 3714 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117792 | 0.08% | 3636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32956 | 0.02% | 1021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0.02% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23098 | 0.01% | 713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6252 | 0.00% | 193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5334 | 0.00% | 165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1619 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |