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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.65%▼ -4.65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.45%▼ -6.45%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$7.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$9.4M
पिछला 12 महीने +$32.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 372 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. 23204X103 $99K 0.27 9712 US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $98K 0.27 3948 US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $98K 0.27 833 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $98K 0.27 372 US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $98K 0.27 2483 US
YETI HOLDINGS, INC. 98585X104 $97K 0.27 1986 US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $97K 0.27 725 US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $97K 0.27 1286 US
ACM Research Inc 00108J109 $97K 0.27 1231 US
IMPINJ, INC. 453204109 $97K 0.27 638 US
KIMBALL ELECTRONICS, INC. 49428J109 $96K 0.27 3900 US
VESTIS CORPORATION 29430C102 $96K 0.27 6630 US
AxoGen, Inc. 05463X106 $96K 0.27 2271 US
DYCOM INDUSTRIES, INC. 267475101 $95K 0.27 238 US
UWM HOLDINGS CORPORATION 91823B109 $93K 0.26 51288 US
SONOS, INC. 83570H108 $93K 0.26 6352 US
XPLR INFRASTRUCTURE, LP 65341B106 $92K 0.26 7752 US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $92K 0.26 2064 US
DNOW INC. 67011P100 $92K 0.26 6517 US
NETGEAR, INC. 64111Q104 $92K 0.25 3797 US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $91K 0.25 633 US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $91K 0.25 1647 US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $91K 0.25 3554 US
FIRST ADVANTAGE CORPORATION 31846B108 $90K 0.25 4560 US
CAVA GROUP, INC. 148929102 $90K 0.25 1384 US
DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. 25862V105 $90K 0.25 8017 US
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION 747619104 $90K 0.25 5040 US
THE PENNANT GROUP, INC. 70805E109 $90K 0.25 2224 US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $89K 0.25 29732 US
HEARTLAND EXPRESS, INC. 422347104 $89K 0.25 7271 US
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION 533535100 $89K 0.25 2119 US
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION 546347105 $87K 0.24 1203 US
STRIDE, INC. 86333M108 $86K 0.24 1071 US
LEMONADE, INC. 52567D107 $85K 0.24 1766 US
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION 00650F109 $85K 0.24 3763 US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $84K 0.23 1785 US
OMNICELL, INC. 68213N109 $84K 0.23 2383 US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $83K 0.23 3298 US
XOMETRY, INC. 98423F109 $82K 0.23 952 US
SentinelOne Inc 81730H109 $81K 0.23 4267 US
NCINO, INC. 63947X101 $81K 0.23 4402 US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $81K 0.22 976 US
FLYWIRE CORPORATION 302492103 $80K 0.22 4995 US
Tyra Biosciences Inc 90240B106 $80K 0.22 2506 US
DONEGAL GROUP INC. 257701201 $79K 0.22 4026 US
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. 91359V107 $79K 0.22 1814 US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $79K 0.22 2233 US
SITIME CORPORATION 82982T106 $79K 0.22 147 US
PHOTRONICS, INC. 719405102 $78K 0.22 2575 US
HUBSPOT, INC. 443573100 $77K 0.21 326 US

क्षेत्रवार विवरण

06
Industrials 20.5%
Financials 20.0%
Healthcare 19.9%
Technology 11.8%
Consumer Discretionary 4.8%
Energy 3.9%
Materials 3.9%
Utilities 3.8%
Real Estate 3.5%
Retail 2.9%
Communication Services 1.8%
Consumer products 1.3%
Consumer Staples 0.7%
अन्य/अनमैप्ड 1.0%

लाभांश 3 भुगतान

08
0.43%TTM यील्ड
$0.13TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.0760
30 मार्च 2026$0.0390
29 दिसमबर 2025$0.0100

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Strategic Equity Management $12564035 45.47% 395159 शेयर 30 जून 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 21.96% 190897 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 15.85% 140189 शेयर 30 जून 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5.56% 48329 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4.44% 38563 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $455239 1.65% 14318 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1.60% 13924 शेयर 30 जून 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1.50% 13070 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $223741 0.81% 7037 शेयर 30 जून 2026
Values First Advisors, Inc. $195101 0.71% 6137 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0.23% 1973 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $42319 0.15% 1331 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0.04% 379 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0.03% 300 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M