Eventide Small Cap ETF (ESSC)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.45% | ▼ -6.45% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 372 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $32K | 0.09 | 453 | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | 038169207 | $32K | 0.09 | 1182 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $32K | 0.09 | 2389 | US |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $32K | 0.09 | 4061 | US |
| Solid Power, Inc | 83422N105 | $29K | 0.08 | 14274 | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $29K | 0.08 | 18449 | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $26K | 0.07 | 1510 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $24K | 0.07 | 4641 | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $19K | 0.05 | 3668 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $3K | 0.01 | 28 | SG |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $3K | 0.01 | 16 | US |
| COMPASS, INC | 20464U100 | $2K | 0.00 | 155 | US |
| SILICON LABORATORIES INC. | 826919102 | $2K | 0.00 | 8 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $2K | 0.00 | 106 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $1K | 0.00 | 4 | US |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $1K | 0.00 | 22 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $638 | 0.00 | 89 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $617 | 0.00 | 14 | US |
| Sionna Therapeutics Inc | 829401108 | $566 | 0.00 | 12 | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $269 | 0.00 | 10 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $266 | 0.00 | 73 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $124 | 0.00 | 10 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0760 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0390 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0100 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12564035 | 45.47% | 395159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6069544 | 21.96% | 190897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4379160 | 15.85% | 140189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1536611 | 5.56% | 48329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1226110 | 4.44% | 38563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455239 | 1.65% | 14318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442712 | 1.60% | 13924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415559 | 1.50% | 13070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223741 | 0.81% | 7037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195101 | 0.71% | 6137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62716 | 0.23% | 1973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $42319 | 0.15% | 1331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11929 | 0.04% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9538 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |