Tema ETF Trust (DSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090856 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $888.1M
- होल्डिंग्स
- 506
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.77%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 107.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$14.0M
- पिछला 12 महीने
- +$440.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 506 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B208 | $436K | 0.05 | 14608 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $433K | 0.05 | 2234 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $432K | 0.05 | 15308 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $430K | 0.05 | 1991 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $422K | 0.05 | 9824 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $421K | 0.05 | 4024 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $420K | 0.05 | 4719 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $416K | 0.05 | 12700 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $409K | 0.05 | 1123 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $405K | 0.05 | 2123 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $405K | 0.05 | 9419 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $400K | 0.05 | 9713 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $400K | 0.04 | 4179 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $399K | 0.04 | 2367 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $398K | 0.04 | 2399 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $398K | 0.04 | 1957 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $386K | 0.04 | 16080 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $384K | 0.04 | 5420 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $379K | 0.04 | 17781 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $377K | 0.04 | 319 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $374K | 0.04 | 2122 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $373K | 0.04 | 3409 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 0.04 | 5668 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $370K | 0.04 | 4503 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $369K | 0.04 | 2659 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $366K | 0.04 | 7929 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $357K | 0.04 | 4697 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $354K | 0.04 | 1938 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $353K | 0.04 | 1090 | EC | BM |
| Viatris Inc | 92556V106 | $347K | 0.04 | 21347 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $347K | 0.04 | 2202 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $344K | 0.04 | 1688 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $342K | 0.04 | 10118 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $338K | 0.04 | 12089 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $334K | 0.04 | 1336 | EC | GB |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $333K | 0.04 | 4404 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $331K | 0.04 | 9888 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $322K | 0.04 | 3507 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $320K | 0.04 | 8249 | EC | CH |
| Fortive Corp | 34959J108 | $319K | 0.04 | 5467 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $315K | 0.04 | 12849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $313K | 0.04 | 6187 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $307K | 0.03 | 1946 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $306K | 0.03 | 5017 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $305K | 0.03 | 397 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $304K | 0.03 | 641 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $302K | 0.03 | 3251 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $302K | 0.03 | 9581 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $300K | 0.03 | 10241 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $297K | 0.03 | 2607 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
28.0%
Industrials
10.8%
Health Care
10.1%
Financial Services
6.7%
Retail
6.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.9%
Utilities
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Real Estate
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.4%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90.54% | 13147422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7.64% | 1119453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0.76% | 110482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0.25% | 36724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0.24% | 35368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0.20% | 29387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0.18% | 26237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0.10% | 14638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0.03% | 4598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0.03% | 4003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0.02% | 3143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0.00% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |