THOR Financial Technologies Trust (THLV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000076795 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $59.7M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.04%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
THLV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% |
| 3M | ▲ +2.78% | ▲ +2.78% |
| 6M | ▲ +0.40% | ▲ +0.40% |
| YTD | ▲ +10.65% | ▲ +10.65% |
| 1Y | ▲ +12.61% | ▲ +14.56% |
| 3Y | ▲ +32.26% | ▲ +39.81% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 13 सितमबर 2022 से | ▲ +36.56% | ▲ +45.23% |
- अस्थिरता 1Y
- 10.43%
- अस्थिरता 3 साल
- 10.35%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -14.18%
- 29 नवमबर 2024 → 21 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.39
- शार्प 1 साल*
- 1.20
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$962K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.9M
- पिछला 12 महीने
- +$14.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16.71 | 52223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13.75 | 67941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13.67 | 47148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13.60 | 184665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13.38 | 179817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13.37 | 156123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13.35 | 154559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2.21 | 1320981 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 12 दिसमबर 2025 | $0.5300 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.3450 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.6910 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.1530 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2172153 | 22.65% | 65150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1487075 | 15.51% | 44602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1155959 | 12.05% | 34671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902602 | 9.41% | 27072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835520 | 8.71% | 25060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750289 | 7.82% | 22504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724296 | 7.55% | 21724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383719 | 4.00% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368749 | 3.85% | 11060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274862 | 2.87% | 8244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201145 | 2.10% | 6033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158441 | 1.65% | 4763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99761 | 1.04% | 2994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63775 | 0.66% | 2135 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6802 | 0.07% | 204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5134 | 0.05% | 154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |