Tidal Trust II (RSSX)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000091930 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $65.1M
- होल्डिंग्स
- 6
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 85.59%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$484K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$6.1M
- पिछला 12 महीने
- +$61.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72.02 | 554757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7.40 | 111199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3.83 | 2497534 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.1M | 1.76 | 555 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $274K | 0.42 | 43 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $102K | 0.16 | 930 | DCO | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25981565 | 72.87% | 1108902 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2939137 | 8.24% | 127901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1429356 | 4.01% | 62200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921316 | 2.58% | 37993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881818 | 2.47% | 34772 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831095 | 2.33% | 36166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CLG LLC | $630745 | 1.77% | 27448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498942 | 1.40% | 21712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449121 | 1.26% | 19544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434988 | 1.22% | 18929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346079 | 0.97% | 15060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208222 | 0.58% | 9061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79373 | 0.22% | 3454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $15833 | 0.04% | 689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6871 | 0.02% | 299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |