Tidal Trust I (LBAY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000069694 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $17.6M
- होल्डिंग्स
- 62
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.70%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 12.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 36
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.3M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$625K
- पिछला 12 महीने
- -$14.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 62 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1.65 | -2261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1.66 | -1236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1.70 | -2743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1.71 | -16559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1.73 | -1070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1.74 | -3249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1.79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1.81 | -2299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1.81 | -1416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1.82 | -4362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2.07 | -4986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2.07 | -14274 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9036729 | 76.08% | 362787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585286 | 4.93% | 23111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455835 | 3.84% | 18300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421812 | 3.55% | 16934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375730 | 3.16% | 15084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340252 | 2.86% | 13660 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Planning LLC | $336399 | 2.83% | 13505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278931 | 2.35% | 11198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $47651 | 0.40% | 1913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.4M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |