Capital Planning LLC

CIK 1790688 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$343.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4779 · शीर्ष 50.6%
पोजीशन
88
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
54.69%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
85.66%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
21.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.06% अनुमानित। खरीदें $47866055 · बेचें $16471100

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
9
बढ़ाया
28
घटा हुआ
28
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
9.4%
Industrials
4.5%
Healthcare
1.8%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
82.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 88 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $46522251 13.55% 62122 $2357089 नीचे ×1
SCHG $28034070 8.16% 828430 $1632436 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20168093 5.87% 54067 $214003 ऊपर ×1
DGRO $18248569 5.31% 240778 $121170 नीचे ×1
VV $13985444 4.07% 40666 $1818364 नीचे ×1
VGT $13673058 3.98% 114400 $2684484 ऊपर ×1
VO $12128812 3.53% 150538 $682936 ऊपर ×4
VB $11765348 3.43% 38814 $833319 नीचे ×2
MGK $11756116 3.42% 133729 $1813190 ऊपर ×3
MGV $11528129 3.36% 70530 $1228272 नीचे ×1
XLK XLK $11473655 3.34% 60223 $2706801 नीचे ×1
USMV $10437840 3.04% 108209 $-208248 नीचे ×3
VUG $10335422 3.01% 119984 $1537161 ऊपर ×3
MTUM $9752485 2.84% 28447 $2424150 नीचे ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7599396 2.21% 35106 $592943 नीचे ×6
FTEC $7525033 2.19% 26350 $1772450 नीचे ×1
ITOT $6878997 2.00% 41876 $821725 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6325399 1.84% 21860 $798578 ऊपर ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6164262 1.80% 8561 $1409200 नीचे ×6
VIG $6007895 1.75% 25390 $518052 नीचे ×1
SCHM $5878368 1.71% 159435 $908669 नीचे ×1
IJR $5339902 1.55% 36005 $851565 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4885842 1.42% 19416 $1409047 ऊपर ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3911076 1.14% 89683 $-495394 नीचे ×2
JCPB $3828098 1.11% 81553 $-546717 नीचे ×2
SPYI $3753994 1.09% 70710 $2244259 ऊपर ×4
CGMU $3621068 1.05% 131819 $-969617 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3379004 0.98% 3612 $-209803 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3018798 0.88% 4094 $961111 ऊपर ×1
VTI $2401727 0.70% 6490 $1138267 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2348171 0.68% 16023 $-8973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1565396 0.46% 4144 $313738 ऊपर ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1285271 0.37% 22632 $807402 ऊपर ×4
BRKB $1229959 0.36% 2458 $295998 ऊपर ×1
CGGO $1144388 0.33% 27035 $256282 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1106966 0.32% 10832 $136697 ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1024014 0.30% 8012 $145178
CGGR $938104 0.27% 19864 $91031 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930266 0.27% 10252 $-759682 नीचे ×2
BIL $903662 0.26% 9861 $0
SCHB $875045 0.25% 30216 ऊपर ×1
VEA $852293 0.25% 11962 $117231 ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $846947 0.25% 8413 $-5241 नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833624 0.24% 4166 $133180 ऊपर ×1
SCHD $760984 0.22% 23998 $81421 ऊपर ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739067 0.22% 6952 $87387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703103 0.20% 2950 $217834 ऊपर ×1
MGC $685717 0.20% 2506 $93424
IEFA $671231 0.20% 6950 $42047
CGCP $629780 0.18% 28254 $-1413
CGMS $592026 0.17% 21662 $169589 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554653 0.16% 1552 $138562 ऊपर ×1
IJH $544936 0.16% 7067 $67701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500790 0.15% 4169 $19262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493651 0.14% 412 $115431 ऊपर ×1
SCHA $479120 0.14% 13261 $124053 ऊपर ×1
SCHX $475146 0.14% 16145 $260061 ऊपर ×1
CGDV $447682 0.13% 9057 $61380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438315 0.13% 4937 $52488
MRSK $427366 0.12% 11069 $36210
VWO $415144 0.12% 6955 $39226
GE GE Aerospace Common Stock $390174 0.11% 1044 $155960 ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374788 0.11% 2123 $106121 ऊपर ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373920 0.11% 1025 $85198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343506 0.10% 4428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343192 0.10% 4675 $-1075
JEPI $341139 0.10% 6040 $-1208
LBAY $336399 0.10% 13505 $-39819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331913 0.10% 1014 $55697 ऊपर ×2
SCHE $324128 0.09% 8939 $-256781 नीचे ×1
SPTL $316176 0.09% 12054 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313110 0.09% 539 ऊपर ×1
VT $284763 0.08% 1814 $33820
CGHM $278792 0.08% 10785 $-230697 नीचे ×1
IEMG $260532 0.08% 3145 $41168
GLD $256392 0.07% 696 $-43090
SCHF $255149 0.07% 9211 $-173026 नीचे ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251167 0.07% 512 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249312 0.07% 521 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245818 0.07% 697 $-4796 नीचे ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244818 0.07% 11008 $30052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237341 0.07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228459 0.07% 1671 $-55043
VOO $222546 0.06% 324 $7417 नीचे ×1
AKRE $212600 0.06% 3997 $-113485 नीचे ×2
VTV $210520 0.06% 966 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0.06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201671 0.06% 2359 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VO $12128812 3.53% 4 गुना ऊपर
MGK $11756116 3.42% 3 गुना ऊपर
VUG $10335422 3.01% 3 गुना ऊपर
SPYI $3753994 1.09% 4 गुना ऊपर
AVGO $1565396 0.46% 3 गुना ऊपर
QQQI $1285271 0.37% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SCHB $875045 30216 0.25%
SPTL $316176 12054 0.09%
AMD $313110 539 0.09%
CIEN $251167 512 0.07%
TSM $249312 521 0.07%
IBM $237341 844 0.07%
VTV $210520 966 0.06%
AXP $202950 600 0.06%
VXUS $201671 2359 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
XLK छंटनी की -6K +$2.7M
VGT अधिक खरीदा +99K +$2.7M
MTUM छंटनी की -2K +$2.4M
IVV छंटनी की -5K +$2.4M
SPYI अधिक खरीदा +40K +$2.2M
VV छंटनी की -47 +$1.8M
MGK अधिक खरीदा +107K +$1.8M
FTEC छंटनी की -1K +$1.8M
SCHG छंटनी की -78K +$1.6M
VUG अधिक खरीदा +100K +$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SCHV 30 जून 2025 338256 $8990844 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BOND 30 जून 2025 35851 $3315142 -1.7%
FBND 30 जून 2025 72333 $3314843 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGCB 30 जून 2025 125865 $3307732 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGMS 30 जून 2025 120527 $3290387 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFCF 30 जून 2025 40917 $1720969 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGXU 30 जून 2025 69740 $1707235 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WM 31 मार्च 2026 5800 $1266720 -1.9%
DFAX 30 जून 2025 37077 $971417 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 30 जून 2025 3747 $943382 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EXPE 31 मार्च 2026 3241 $917009 41.2%
DFSV 30 जून 2025 32111 $903925 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX 30 जून 2025 605 $564181 -94.0%
SCHA 31 मार्च 2025 19392 $501477 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GD 30 जून 2025 1515 $412851 34.3%
KMB 30 जून 2025 2780 $398874 -15.3%
SCHO 30 जून 2025 15918 $387444 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PM 30 जून 2025 2400 $384192 4.9%
IUSV 30 जून 2025 4073 $375897
FCN 31 दिसमबर 2025 2005 $324108 -8.9%
CORP 30 जून 2025 3338 $323018 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SYK 30 जून 2025 800 $298472 -14.1%
IFLN 31 मार्च 2025 16125 $291540 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META 31 मार्च 2026 436 $283579 -4.4%
V 31 मार्च 2026 787 $272680 21.6%
BNDX 30 सितमबर 2025 5349 $264829
CVX 30 जून 2025 1499 $250684 45.2%
GRW 30 जून 2026 8989 $247246
IFLN 30 सितमबर 2025 12595 $232504 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP 31 मार्च 2026 600 $224130 10.6%
IBM 31 मार्च 2026 767 $223581 -2.6%
IFLN 31 मार्च 2026 11916 $221995 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KR 30 जून 2026 3008 $217659 0.5%
KR 30 सितमबर 2025 3008 $215764 -17.3%
AXP 31 मार्च 2025 718 $213095 24.3%
BNDX 30 जून 2026 4412 $211997
JNJ 30 जून 2025 1273 $211114 78.0%
JAAA 30 जून 2025 4068 $206288 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 जून 2025 386 $202168 25.8%