क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 9.4%
Industrials 4.5%
Healthcare 1.8%
Retail 1.3%
Financials 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 81.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 88 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $46522251 13.55% 62122 $2357089 नीचे ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $28034070 8.16% 828430 $1632436 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20168093 5.87% 54067 $214003 ऊपर ×1
DGRO iShares Trust $18248569 5.31% 240778 $121170 नीचे ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13985444 4.07% 40666 $1818364 नीचे ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $13673058 3.98% 114400 $2684484 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12128812 3.53% 150538 $682936 ऊपर ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11765348 3.43% 38814 $833319 नीचे ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $11756116 3.42% 133729 $1813190 ऊपर ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $11528129 3.36% 70530 $1228272 नीचे ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11473655 3.34% 60223 $2706801 नीचे ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10437840 3.04% 108209 $-208248 नीचे ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10335422 3.01% 119984 $1537161 ऊपर ×3
MTUM iShares Trust $9752485 2.84% 28447 $2424150 नीचे ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7599396 2.21% 35106 $592943 नीचे ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7525033 2.19% 26350 $1772450 नीचे ×1
ITOT iShares Trust $6878997 2.00% 41876 $821725 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6325399 1.84% 21860 $798578 ऊपर ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6164262 1.80% 8561 $1409200 नीचे ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6007895 1.75% 25390 $518052 नीचे ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5878368 1.71% 159435 $908669 नीचे ×1
IJR iShares Trust $5339902 1.55% 36005 $851565 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4885842 1.42% 19416 $1409047 ऊपर ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3911076 1.14% 89683 $-495394 नीचे ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3828098 1.11% 81553 $-546717 नीचे ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $3753994 1.09% 70710 $2244259 ऊपर ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3621068 1.05% 131819 $-969617 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3379004 0.98% 3612 $-209803 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3018798 0.88% 4094 $961111 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2401727 0.70% 6490 $1138267 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2348171 0.68% 16023 $-8973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1565396 0.46% 4144 $313738 ऊपर ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1285271 0.37% 22632 $807402 ऊपर ×4
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1229959 0.36% 2458 $295998 ऊपर ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1144388 0.33% 27035 $256282 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1106966 0.32% 10832 $136697 ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1024014 0.30% 8012 $145178
CGGR Capital Group Growth ETF $938104 0.27% 19864 $91031 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930266 0.27% 10252 $-759682 नीचे ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $903662 0.26% 9861 $0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $875045 0.25% 30216 ऊपर ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $852293 0.25% 11962 $117231 ऊपर ×1
SGOV iShares Trust $846947 0.25% 8413 $-5241 नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833624 0.24% 4166 $133180 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $760984 0.22% 23998 $81421 ऊपर ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739067 0.22% 6952 $87387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703103 0.20% 2950 $217834 ऊपर ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $685717 0.20% 2506 $93424
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $671231 0.20% 6950 $42047
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $629780 0.18% 28254 $-1413
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $592026 0.17% 21662 $169589 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554653 0.16% 1552 $138562 ऊपर ×1
IJH iShares Trust $544936 0.16% 7067 $67701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500790 0.15% 4169 $19262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493651 0.14% 412 $115431 ऊपर ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $479120 0.14% 13261 $124053 ऊपर ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $475146 0.14% 16145 $260061 ऊपर ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $447682 0.13% 9057 $61380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438315 0.13% 4937 $52488
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $427366 0.12% 11069 $36210
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $415144 0.12% 6955 $39226
GE GE Aerospace Common Stock $390174 0.11% 1044 $155960 ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374788 0.11% 2123 $106121 ऊपर ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373920 0.11% 1025 $85198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343506 0.10% 4428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343192 0.10% 4675 $-1075
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $341139 0.10% 6040 $-1208
LBAY Tidal Trust I $336399 0.10% 13505 $-39819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331913 0.10% 1014 $55697 ऊपर ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $324128 0.09% 8939 $-256781 नीचे ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $316176 0.09% 12054 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313110 0.09% 539 ऊपर ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $284763 0.08% 1814 $33820
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $278792 0.08% 10785 $-230697 नीचे ×1
IEMG iShares, Inc. $260532 0.08% 3145 $41168
GLD SPDR Gold Shares $256392 0.07% 696 $-43090
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $255149 0.07% 9211 $-173026 नीचे ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251167 0.07% 512 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249312 0.07% 521 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245818 0.07% 697 $-4796 नीचे ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244818 0.07% 11008 $30052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237341 0.07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228459 0.07% 1671 $-55043
VOO Vanguard S&P 500 ETF $222546 0.06% 324 $7417 नीचे ×1
AKRE Akre Focus ETF $212600 0.06% 3997 $-113485 नीचे ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $210520 0.06% 966 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0.06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201671 0.06% 2359 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VO $12128812 3.53% 4 गुना ऊपर
MGK $11756116 3.42% 3 गुना ऊपर
VUG $10335422 3.01% 3 गुना ऊपर
SPYI $3753994 1.09% 4 गुना ऊपर
AVGO $1565396 0.46% 3 गुना ऊपर
QQQI $1285271 0.37% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SCHB $875045 30216 0.25%
SPTL $316176 12054 0.09%
AMD $313110 539 0.09%
CIEN $251167 512 0.07%
TSM $249312 521 0.07%
IBM $237341 844 0.07%
VTV $210520 966 0.06%
AXP $202950 600 0.06%
VXUS $201671 2359 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
XLK छंटनी की -6K +$2.7M
VGT अधिक खरीदा +99K +$2.7M
MTUM छंटनी की -2K +$2.4M
IVV छंटनी की -5K +$2.4M
SPYI अधिक खरीदा +40K +$2.2M
VV छंटनी की -47 +$1.8M
MGK अधिक खरीदा +107K +$1.8M
FTEC छंटनी की -1K +$1.8M
SCHG छंटनी की -78K +$1.6M
VUG अधिक खरीदा +100K +$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SCHV 30 जून 2025 338256 $8990844 22.2%
BOND 30 जून 2025 35851 $3315142 -6.3%
FBND 30 जून 2025 72333 $3314843
CGCB 30 जून 2025 125865 $3307732
CGMS 30 जून 2025 120527 $3290387
DFCF 30 जून 2025 40917 $1720969
CGXU 30 जून 2025 69740 $1707235
WM 31 मार्च 2026 5800 $1266720 -10.1%
DFAX 30 जून 2025 37077 $971417
VBK 30 जून 2025 3747 $943382
EXPE 31 मार्च 2026 3241 $917009 12.7%
DFSV 30 जून 2025 32111 $903925
NFLX 30 जून 2025 605 $564181 -95.0%
GD 30 जून 2025 1515 $412851 13.7%
KMB 30 जून 2025 2780 $398874 -26.0%
SCHO 30 जून 2025 15918 $387444 -2.1%
PM 30 जून 2025 2400 $384192 4.1%
IUSV 30 जून 2025 4073 $375897
FCN 31 दिसमबर 2025 2005 $324108 -19.2%
CORP 30 जून 2025 3338 $323018
SYK 30 जून 2025 800 $298472 -27.9%
META 31 मार्च 2026 436 $283579 29.7%
V 31 मार्च 2026 787 $272680 22.3%
BNDX 30 सितमबर 2025 5349 $264829
CVX 30 जून 2025 1499 $250684 44.2%
GRW 30 जून 2026 8989 $247246
IFLN 30 सितमबर 2025 12595 $232504
AXP 31 मार्च 2026 600 $224130 0.5%
IBM 31 मार्च 2026 767 $223581 -8.6%
IFLN 31 मार्च 2026 11916 $221995
KR 30 जून 2026 3008 $217659 5.9%
KR 30 सितमबर 2025 3008 $215764 -12.8%
BNDX 30 जून 2026 4412 $211997
JNJ 30 जून 2025 1273 $211114 65.6%
JAAA 30 जून 2025 4068 $206288
UNH 30 जून 2025 386 $202168 21.4%