Tidal Trust II (NFLY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077656 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$79.5M
होल्डिंग्स
14
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
102.23%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
6
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
-$2.6M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$9.9M
पिछला 12 महीने
+$19.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RG4 $23.3M 29.37 23574000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $22.5M 28.36 22699000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $18.9M 23.80 19156000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $9.0M 11.30 9021000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $5.9M 7.40 5881785 STIV US
अज्ञात सुरक्षा — $1.4M 1.77 8510 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $76K 0.10 800 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $18K 0.02 3960 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $13K 0.02 3750 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$73K -0.09 -3750 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$107K -0.13 -2430 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$145K 0.10 -1530 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$212K -0.27 -800 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$2.4M -3.06 -8510 DE US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Toroso Investments, LLC $17946415 85.41% 1503415 शेयर 31 दिसमबर 2025
OLD MISSION CAPITAL LLC $1036070 4.93% 131316 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $523321 2.49% 66328 शेयर 30 जून 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $481426 2.29% 61018 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $327407 1.56% 41497 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223860 1.07% 28700 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $187879 0.89% 23813 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $105228 0.50% 13337 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $93890 0.45% 11900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28118 0.13% 3564 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $19322 0.09% 2449 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $18715 0.09% 2372 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9475 0.05% 1201 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $7400 0.04% 938 शेयर 30 जून 2026
SWAN Capital LLC $3587 0.02% 327 शेयर 31 मार्च 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $181 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $39 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $24 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
LODI ETF Series Solutions $80.4M
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M
SPXN ProShares Trust $78.8M
FEDM FlexShares Trust $78.7M