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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -29.85%·
3M▼ -39.08%·
6M▼ -39.08%·
YTD▼ -64.24%·
1Y▼ -66.25%·
3Y··
5Y··
अधिकतम21 मार्च 2025 से▼ -75.29%·
अस्थिरता 1Y74.83%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.25

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) -$14.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$5.1M
पिछला 12 महीने +$53.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा · $3.7M 9.96 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $2.7M 7.18 1 DE US
First American Treasury Obliga 31846V328 $2.0M 5.42 2029350 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 2.71 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $86K 0.23 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Optiver Holding B.V. $1287680 39.17% 430662 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $828831 25.21% 277201 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362747 11.03% 121320 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212589 6.47% 71100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $135764 4.13% 45406 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $125879 3.83% 42100 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITIGROUP INC $98051 2.98% 32793 शेयर 30 जून 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $74750 2.27% 25000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $74750 2.27% 25000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $38891 1.18% 13007 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $34466 1.05% 11527 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $8851 0.27% 2960 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $3471 0.11% 1161 शेयर 30 जून 2026
Cygnus Capital Advisors, LLC $841 0.03% 281375 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $167 0.01% 55933 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $37.9M
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PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
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PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M