Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18.67
▼ 0.00 (0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$18.62 – $19.59
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार25.11%
स्थितियों की प्रभावी संख्या70.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ31
शुद्ध संपत्ति
$124.5M
होल्डिंग्स
153
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
VETZ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | ▼ -3.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.39% | ▼ -2.92% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$14.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$18.5M
पिछला 12 महीने
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 153 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618MJF96 | $862K | 0.69 | 893511 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618GR4N6 | $846K | 0.68 | 868933 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5UK3 | $825K | 0.66 | 848779 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BGBL1 | $821K | 0.66 | 846894 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0QH6 | $809K | 0.65 | 803743 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDD41 | $789K | 0.63 | 923023 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AAM68 | $773K | 0.62 | 871548 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6F45 | $769K | 0.62 | 890264 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RBV0 | $764K | 0.61 | 897964 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F4WK5 | $727K | 0.58 | 879865 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG99 | $710K | 0.57 | 815390 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BBTQ2 | $698K | 0.56 | 748422 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A04S6 | $671K | 0.54 | 669706 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLD0 | $649K | 0.52 | 798966 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3CY7 | $648K | 0.52 | 668428 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MKSP5 | $645K | 0.52 | 745764 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE26 | $636K | 0.51 | 793488 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACP38 | $635K | 0.51 | 698506 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QG2A1 | $626K | 0.50 | 750841 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZZ2 | $605K | 0.49 | 769139 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1E23 | $601K | 0.48 | 625812 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BWFF5 | $580K | 0.47 | 598033 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618AGLP2 | $573K | 0.46 | 656395 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXK7 | $571K | 0.46 | 725525 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617M7AT5 | $569K | 0.46 | 656966 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617Q64V5 | $568K | 0.46 | 683319 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACM98 | $567K | 0.46 | 604565 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FHUY8 | $561K | 0.45 | 648753 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FHUN2 | $551K | 0.44 | 638156 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0UN8 | $529K | 0.43 | 530317 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179WYB8 | $527K | 0.42 | 587382 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6CK1 | $522K | 0.42 | 544122 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RD55 | $499K | 0.40 | 586166 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3A4 | $497K | 0.40 | 501728 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1FX1 | $497K | 0.40 | 496174 | ABS-MBS | US |
| BREAN CAPITAL, LLC | 8316A1DF2 | $495K | 0.40 | 474992 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A02J8 | $494K | 0.40 | 493527 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1HC5 | $478K | 0.38 | 477913 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PZ7 | $476K | 0.38 | 474074 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BB6T1 | $430K | 0.35 | 459494 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BN5M1 | $424K | 0.34 | 424420 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK3V9 | $419K | 0.34 | 484519 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A05M8 | $419K | 0.34 | 392792 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295V4N6 | $416K | 0.33 | 453505 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W4Z8 | $399K | 0.32 | 528585 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BHEF9 | $394K | 0.32 | 422010 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABUU4 | $385K | 0.31 | 445634 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YJ88 | $374K | 0.30 | 438588 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XEL6 | $365K | 0.29 | 403091 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MARS0 | $361K | 0.29 | 380942 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 38 भुगतान
6.24%TTM यील्ड
$1.17TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0860 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0940 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0930 |
| 1 जून 2026 | $0.0900 |
| 1 मई 2026 | $0.0840 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1020 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0950 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1280 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1130 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1140 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1000 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1140 |
| 2 जून 2025 | $0.0990 |
| 1 मई 2025 | $0.0880 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0970 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0910 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0910 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0990 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0870 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0880 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0850 |
| 3 जून 2024 | $0.0830 |
| 1 मई 2024 | $0.0860 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0850 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0850 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.1090 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0860 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0740 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0730 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60.79% | 771000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19.71% | 250000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2350450 | 9.37% | 118799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3.94% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2.07% | 26199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1.53% | 19454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1.04% | 13159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0.99% | 12569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0.49% | 6250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0.03% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0.03% | 335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0.01% | 111950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0.01% | 81755 | शेयर | 30 जून 2026 |