Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18.61
▼ -0.07 (-0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$18.61 – $19.59
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार25.11%
स्थितियों की प्रभावी संख्या70.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ31
शुद्ध संपत्ति
$124.5M
होल्डिंग्स
153
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
VETZ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.63% | ▼ -3.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.01% | ▼ -3.11% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$14.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$18.5M
पिछला 12 महीने
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 153 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Business Administration Pools | 8316A0TS9 | $351K | 0.28 | 351842 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617VEY49 | $330K | 0.26 | 413218 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6AY3 | $329K | 0.26 | 381439 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03U2 | $328K | 0.26 | 328178 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0XW5 | $325K | 0.26 | 324778 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACNJ5 | $322K | 0.26 | 409230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YUS1 | $322K | 0.26 | 318027 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACEZ9 | $320K | 0.26 | 406654 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VE7 | $315K | 0.25 | 315290 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLE8 | $313K | 0.25 | 366684 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5QH5 | $301K | 0.24 | 320857 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB90 | $299K | 0.24 | 367630 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0T83 | $296K | 0.24 | 296756 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F8RJ5 | $278K | 0.22 | 306306 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1CR7 | $276K | 0.22 | 275397 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A8CW5 | $268K | 0.22 | 285385 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36198TUP5 | $254K | 0.20 | 288475 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36196E3Q8 | $254K | 0.20 | 283496 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1EG9 | $249K | 0.20 | 247237 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36290RUZ4 | $247K | 0.20 | 248405 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1EW7 | $244K | 0.20 | 245217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179V7C8 | $229K | 0.18 | 297050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3MM2 | $226K | 0.18 | 224743 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLC2 | $225K | 0.18 | 256492 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03T5 | $219K | 0.18 | 214832 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0Q29 | $196K | 0.16 | 194781 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A4RU2 | $188K | 0.15 | 217744 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0US7 | $173K | 0.14 | 167394 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PN4 | $171K | 0.14 | 170282 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABYM8 | $167K | 0.13 | 190862 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YLZ5 | $161K | 0.13 | 189459 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617J6Q80 | $157K | 0.13 | 164519 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XCJ3 | $147K | 0.12 | 158525 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ADXC7 | $139K | 0.11 | 140603 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179T6X8 | $133K | 0.11 | 154403 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VZ0 | $124K | 0.10 | 123870 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N8BV6 | $116K | 0.09 | 131639 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617NEKL5 | $115K | 0.09 | 131515 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MQDQ6 | $114K | 0.09 | 129785 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YXL48 | $100K | 0.08 | 115335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XGX8 | $90K | 0.07 | 99425 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y7E8 | $85K | 0.07 | 85217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W7G7 | $82K | 0.07 | 96093 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDB2 | $76K | 0.06 | 89005 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6UJ5 | $69K | 0.06 | 79748 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BM3Y9 | $68K | 0.05 | 66062 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36295RGX0 | $62K | 0.05 | 68450 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0WP1 | $54K | 0.04 | 54195 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295CF89 | $49K | 0.04 | 54230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N7YM3 | $49K | 0.04 | 58328 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 38 भुगतान
6.26%TTM यील्ड
$1.17TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0860 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0940 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0930 |
| 1 जून 2026 | $0.0900 |
| 1 मई 2026 | $0.0840 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1020 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0950 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1280 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1130 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1140 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1000 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1140 |
| 2 जून 2025 | $0.0990 |
| 1 मई 2025 | $0.0880 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0970 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0910 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0910 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0990 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0870 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0880 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0850 |
| 3 जून 2024 | $0.0830 |
| 1 मई 2024 | $0.0860 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0850 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0850 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.1090 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0860 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0740 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0730 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60.79% | 771000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19.71% | 250000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2350450 | 9.37% | 118799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3.94% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2.07% | 26199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1.53% | 19454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1.04% | 13159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0.99% | 12569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0.49% | 6250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0.03% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0.03% | 335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0.01% | 111950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0.01% | 81755 | शेयर | 30 जून 2026 |