Tidal Trust I (VETZ)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081291 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$108.7M
होल्डिंग्स
142
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.47%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
61.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$19.0M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$21.0M
पिछला 12 महीने
+$34.4M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 142 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0.29 326888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0.28 298097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0.27 315099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0.27 288019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0.26 290684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0.25 275927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0.24 291153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0.24 287457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0.23 248626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0.22 303641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0.22 264044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0.21 226453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0.21 223612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0.21 225493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0.18 219086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0.18 191178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0.18 185188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0.16 193316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0.16 170104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0.15 190520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0.15 165506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0.14 161943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0.13 136057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0.13 155594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0.12 132966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0.12 145979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0.11 133040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0.11 131358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0.10 116092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0.09 97211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0.09 101856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0.08 97633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0.07 90687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0.07 80288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0.07 71091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0.06 68913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0.06 70651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0.05 56917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0.05 58754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0.03 33211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0.03 36533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0.01 8468 DBT US
पृष्ठ 3 का 3
← पिछला अगला →

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.81% 771000 शेयर 30 जून 2026
CONNING INC. $4946275 19.72% 250000 शेयर 30 जून 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9.33% 118247 शेयर 30 जून 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 शेयर 30 जून 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $6628 0.03% 335 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M