Sofi Agentic AI ETF (AGIQ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.61% | ▲ +6.61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +9.79% | ▲ +9.79% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $882K | 7.78 | 2344 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $856K | 7.55 | 3409 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $830K | 7.32 | 3933 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $788K | 6.94 | 2796 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $786K | 6.93 | 1075 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $767K | 6.77 | 1761 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $655K | 5.77 | 1749 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $598K | 5.28 | 3823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $554K | 4.89 | 3474 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $529K | 4.66 | 1172 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $474K | 4.18 | 875 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $467K | 4.12 | 3755 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 3.99 | 918 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $437K | 3.85 | 2286 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $428K | 3.78 | 3164 | EC | CN |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $401K | 3.53 | 944 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $307K | 2.70 | 3018 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $282K | 2.49 | 1730 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $149K | 1.32 | 2649 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $145K | 1.28 | 8823 | EC | CN |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $133K | 1.17 | 2075 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $116K | 1.03 | 562 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $104K | 0.92 | 103880 | STIV | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $91K | 0.81 | 12457 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $58K | 0.51 | 3479 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $55K | 0.48 | 4673 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.3650 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0870 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $398880 | 100.00% | 16540 | शेयर | 30 जून 2026 |