Tidal Trust II (APLY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077649 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $108.7M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 103.56%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$14.6M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$6.0M
- पिछला 12 महीने
- +$10.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26.82 | 29199000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19.68 | 21602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19.51 | 21480000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19.18 | 21005000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13.32 | 14545000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3.9M | 3.57 | 4030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2.15 | 2334468 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $613K | 0.56 | 4030 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$392K | -0.36 | -1400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$953K | -0.88 | -2630 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4.8M | -4.45 | -4030 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77456612 | 96.85% | 5833982 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638340 | 0.80% | 55172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334743 | 0.42% | 28932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262996 | 0.33% | 22731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238885 | 0.30% | 20647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234651 | 0.29% | 20281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232788 | 0.29% | 20120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163559 | 0.20% | 13318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155767 | 0.19% | 13463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129971 | 0.16% | 11233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $70143 | 0.09% | 6062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36683 | 0.05% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9246 | 0.01% | 799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3471 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3083 | 0.00% | 266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1672 | 0.00% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1191 | 0.00% | 103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1157 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0.00% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |