EA Series Trust (TRIO)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000090665 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $116.7M
- होल्डिंग्स
- 14
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 105.41%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$13.6M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70.69 | 1164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15.91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14.95 | 1767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2.75 | 3214514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1.18 | 1154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0.57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0.48 | 1767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0.26 | -1767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0.30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0.56 | -1154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0.61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0.89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0.95 | -1767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2.92 | -1154 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121879295 | 97.61% | 1839085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McCarthy & Cox | $1616040 | 1.29% | 26454 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408157 | 0.33% | 6301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405764 | 0.32% | 6238 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312935 | 0.25% | 4831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224516 | 0.18% | 3466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $22024 | 0.02% | 340 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |