Tidal Trust II (SMCY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086355 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $105.7M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 124.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$10.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$7.2M
- पिछला 12 महीने
- +$243.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41.74 | 44533000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39.28 | 41788000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13.85 | 14691000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13.59 | 14535000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6.98 | 7383000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3.98 | 4210164 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.8M | 2.65 | 38936 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.3M | 1.23 | 13000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $870K | 0.82 | 7500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $32K | 0.03 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.03 | 11000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$242K | -0.23 | -11000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$340K | -0.32 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.5M | -1.44 | -7500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.3M | -2.20 | -13000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$20.6M | -19.50 | -38936 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16893136 | 87.87% | 2110244 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471592 | 2.45% | 93200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374101 | 1.95% | 73933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193266 | 1.01% | 38195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164450 | 0.86% | 32500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150510 | 0.78% | 29745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116380 | 0.61% | 23000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111826 | 0.58% | 22100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105087 | 0.55% | 15475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101200 | 0.53% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97152 | 0.51% | 19200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93206 | 0.48% | 18420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86020 | 0.45% | 17000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78875 | 0.41% | 15587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55721 | 0.29% | 11012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55721 | 0.29% | 11012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54795 | 0.29% | 10829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8888 | 0.05% | 1757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5111 | 0.03% | 1010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3036 | 0.02% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2889 | 0.02% | 572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1771 | 0.01% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |