Yieldmax Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5.33
▲ +0.02 (+0.38%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$4.90 – $5.64
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार109.63%
स्थितियों की प्रभावी संख्या5.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ7
शुद्ध संपत्ति
$104.4M
होल्डिंग्स
16
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SMCY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | ▲ +5.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.30% | ▲ +7.56% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$5.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$31.2M
पिछला 12 महीने
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21.06 | 22000000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $21.3M | 20.35 | 37036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20.03 | 21357000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19.80 | 20960000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12.93 | 13607000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11.05 | 11574000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2.47 | 2573845 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.0M | 0.96 | 12500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $800K | 0.77 | 12500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $215K | 0.21 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $134K | 0.13 | 2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$281K | -0.27 | -2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$470K | -0.45 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.6M | -1.52 | -10000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.0M | -1.93 | -15000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$8.1M | -7.76 | -37036 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 62 भुगतान
121.82%TTM यील्ड
$6.49TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.0670 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1050 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0950 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1050 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0690 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0820 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0710 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0650 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0760 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0690 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0770 |
| 25 जून 2026 | $0.0710 |
| 18 जून 2026 | $0.0670 |
| 11 जून 2026 | $0.1050 |
| 4 जून 2026 | $0.1720 |
| 28 मई 2026 | $0.1390 |
| 21 मई 2026 | $0.1050 |
| 14 मई 2026 | $0.1320 |
| 7 मई 2026 | $0.0900 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1300 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0770 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0840 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0860 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0780 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1090 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1150 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1460 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1270 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1220 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1320 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0910 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0960 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1180 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0860 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0730 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0950 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0980 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1140 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1410 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2140 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1620 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1950 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.2170 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.3330 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.2590 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.2430 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.8090 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.9150 |
| 28 अगस्त 2025 | $1.3080 |
| 31 जुलाई 2025 | $1.8520 |
| 3 जुलाई 2025 | $1.6100 |
| 5 जून 2025 | $1.5800 |
| 8 मई 2025 | $1.4130 |
| 10 अप्रैल 2025 | $1.5010 |
| 13 मार्च 2025 | $1.9740 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $2.0900 |
| 16 जनवरी 2025 | $1.7220 |
| 19 दिसमबर 2024 | $2.3550 |
| 21 नवमबर 2024 | $2.2030 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $5.3540 |
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16893136 | 87.87% | 2110244 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471592 | 2.45% | 93200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374101 | 1.95% | 73933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193266 | 1.01% | 38195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164450 | 0.86% | 32500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150510 | 0.78% | 29745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116380 | 0.61% | 23000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111826 | 0.58% | 22100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105087 | 0.55% | 15475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101200 | 0.53% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97152 | 0.51% | 19200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93206 | 0.48% | 18420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86020 | 0.45% | 17000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78875 | 0.41% | 15587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55721 | 0.29% | 11012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55721 | 0.29% | 11012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54795 | 0.29% | 10829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8888 | 0.05% | 1757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5111 | 0.03% | 1010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3036 | 0.02% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2889 | 0.02% | 572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1771 | 0.01% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0.00% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |