AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25.04
▲ +0.03 (+0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.89 – $25.16
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार24.78%
स्थितियों की प्रभावी संख्या55.5
1% से ऊपर की स्थितियाँ53
शुद्ध संपत्ति
$60.8M
होल्डिंग्स
61
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
CLOC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.08% | ▲ +0.44% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$7.5M
पिछला 10 महीने
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2.54 | 1550000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2.51 | 1525000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2.06 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2.05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2.05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2.01 | 1220000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1.97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1.97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1.71 | 1046000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1.65 | 1010000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1.62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1.62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1.60 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1.57 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1.54 | 937000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1.48 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1.44 | 875000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1.24 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1.23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1.23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1.23 | 749516 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
5.74%TTM यील्ड
$1.44TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1300 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1300 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1300 |
| 30 जून 2026 | $0.1300 |
| 29 मई 2026 | $0.1250 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1250 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1250 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1250 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1300 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1680 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51.36% | 153636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16.71% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13.65% | 40839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11.43% | 34192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6.17% | 18457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0.67% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |