Tidal Trust II (TSMY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086356 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$101.6M
होल्डिंग्स
21
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
103.25%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
5.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ
8
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$28.1M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$36.6M
पिछला 12 महीने
+$54.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RG4 $24.1M 23.70 24312000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $19.3M 18.99 19531000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $18.4M 18.07 18434000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $16.4M 16.15 16519000 DBT US
TREASURY BILL 912797TR8 $11.6M 11.43 11627000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा — $8.1M 8.02 2081 DE US
First American Government Obli 31846V336 $4.6M 4.57 4640772 STIV US
अज्ञात सुरक्षा — $2.0M 1.94 500 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $334K 0.33 1083 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $51K 0.05 619 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.00 550 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $1K 0.00 229 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $125 0.00 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $25 0.00 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$500 0.00 -50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$975 0.00 -50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$11K -0.01 -229 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$16K -0.02 -550 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$271K -0.27 -619 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$694K -0.68 -2581 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$834K -0.82 -1083 DE US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Toroso Investments, LLC $18280904 83.17% 1183276 शेयर 31 दिसमबर 2025
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1078872 4.91% 60004 शेयर 30 जून 2026
LFG Wealth Partners, LLC $1021504 4.65% 56813 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $521132 2.37% 28984 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $323496 1.47% 17992 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $320339 1.46% 20978 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $192386 0.88% 10700 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $187064 0.85% 10404 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $43152 0.20% 2400 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $8440 0.04% 500 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2714 0.01% 151 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $101.9M
QQQU Direxion Shares ETF Trust $102.0M
BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $102.1M
MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… $102.3M
HOOY Tidal Trust II $102.3M
IQDY FlexShares Trust $101.5M
DYTA RBB Fund, Inc. $101.4M
GXPT Global X Funds $101.4M
LCLG Advisors Series Trust $101.3M
PIFI ETF Series Solutions $101.3M