YieldMax(R) Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.40% | ▲ +7.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.15% | ▲ +7.78% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24.98 | 26424000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23.20 | 24728000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19.50 | 20500000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18.66 | 19531000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11.97 | 12500000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3.19 | 3333801 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.3M | 2.19 | 2596 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.6M | 1.51 | 1064 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $913K | 0.88 | 506 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $831K | 0.80 | 626 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$800 | 0.00 | -400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.2M | -1.19 | -626 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.3M | -1.24 | -506 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.3M | -2.21 | -1064 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$8.6M | -8.29 | -2596 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 65 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1110 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.0920 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0860 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1040 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0870 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1460 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1200 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1450 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1340 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1420 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1420 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.1520 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1560 |
| 25 जून 2026 | $0.2090 |
| 18 जून 2026 | $0.1470 |
| 11 जून 2026 | $0.1130 |
| 4 जून 2026 | $0.1490 |
| 28 मई 2026 | $0.1310 |
| 21 मई 2026 | $0.1660 |
| 14 मई 2026 | $0.1790 |
| 7 मई 2026 | $0.1910 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.2750 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1680 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1860 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1250 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1330 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1340 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1350 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1250 |
| 5 मार्च 2026 | $0.2360 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1710 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1430 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1340 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1050 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1270 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1890 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1390 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1100 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0910 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.1040 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0620 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1060 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2490 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1080 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1090 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1400 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.1730 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1570 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.3380 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.2290 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $1.0010 |
| 4 सितमबर 2025 | $0.3810 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.9540 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.6380 |
| 12 जून 2025 | $0.8960 |
| 15 मई 2025 | $0.7880 |
| 17 अप्रैल 2025 | $0.5640 |
| 20 मार्च 2025 | $0.5770 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.6020 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.6450 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.8070 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.5380 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.8900 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.3710 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18280904 | 83.17% | 1183276 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1078872 | 4.91% | 60004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1021504 | 4.65% | 56813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521132 | 2.37% | 28984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323496 | 1.47% | 17992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320339 | 1.46% | 20978 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192386 | 0.88% | 10700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187064 | 0.85% | 10404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43152 | 0.20% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8440 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2714 | 0.01% | 151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |