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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.87%▼ -4.87%
3M▼ -10.67%▼ -8.59%
6M▼ -10.67%▼ -8.59%
YTD▼ -9.89%▼ -7.13%
1Y▼ -11.45%▼ -7.70%
3Y··
5Y··
अधिकतम13 जून 2024 से▼ -12.58%▼ -3.98%
अस्थिरता 1Y10.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.01

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$4.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$13.2M
पिछला 12 महीने +$39.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
TREASURY BOND 17.72 ≈$18.4M 14317900 912810UF3 3.182 BOND USD
TREASURY BOND 17.09 ≈$17.7M 13760100 912810UB2 3.058 BOND USD
TREASURY BOND 16.66 ≈$17.3M 13780200 912810TZ1 3.062 BOND USD
TREASURY BOND 15.79 ≈$16.4M 13774000 912810UD8 3.061 BOND USD
TREASURY BOND 9.19 ≈$9.5M 9276800 912810RH3 2.062 BOND USD
TREASURY BOND 8.28 ≈$8.6M 7701600 912810RE0 1.711 BOND USD
TREASURY BOND 7.76 ≈$8.1M 7938700 912810RJ9 1.764 BOND USD
TREASURY BOND 7.52 ≈$7.8M 7202800 912810RG5 1.601 BOND USD
USD CASH -0.01 ≈-$7K -5020 X2f5743ed867 -0.001116 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RE0 यूनिट/शेयर: 2.369 → 1.711 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RG5 यूनिट/शेयर: 2.216 → 1.601 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RH3 यूनिट/शेयर: 2.854 → 2.062 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RJ9 यूनिट/शेयर: 2.442 → 1.764 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810TZ1 यूनिट/शेयर: 4.24 → 3.062 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UB2 यूनिट/शेयर: 4.233 → 3.058 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UD8 यूनिट/शेयर: 4.238 → 3.061 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UF3 यूनिट/शेयर: 4.405 → 3.182 (-27.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0003173 → -0.001116 (-451.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 066922477 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09556 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09524 → 0.0003173 (-100.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09387 → -0.09524 (1.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2689 → 0.09556 (-64.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2676 → -0.09387 (-64.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1721 → -0.2676 (55.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810UF3 यूनिट/शेयर: 4.221 → 4.405 (4.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.001832 → -0.1721 (-9498.3%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2644 → 0.2689 (1.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006276 → 0.001832 (-70.8%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2705 → 0.2644 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RE0 यूनिट/शेयर: 2.423 → 2.369 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RG5 यूनिट/शेयर: 2.267 → 2.216 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RH3 यूनिट/शेयर: 2.919 → 2.854 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810RJ9 यूनिट/शेयर: 2.498 → 2.442 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810TZ1 यूनिट/शेयर: 4.336 → 4.24 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UB2 यूनिट/शेयर: 4.33 → 4.233 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UD8 यूनिट/शेयर: 4.334 → 4.238 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY BOND 912810UF3 यूनिट/शेयर: 4.317 → 4.221 (-2.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006417 → 0.006276 (-2.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810RE0 यूनिट/शेयर: 2.369 → 2.423 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810RG5 यूनिट/शेयर: 2.216 → 2.267 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810RH3 यूनिट/शेयर: 2.854 → 2.919 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810RJ9 यूनिट/शेयर: 2.443 → 2.498 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810TZ1 यूनिट/शेयर: 4.24 → 4.336 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810UB2 यूनिट/शेयर: 4.233 → 4.33 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810UD8 यूनिट/शेयर: 4.238 → 4.334 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY BOND 912810UF3 यूनिट/शेयर: 4.221 → 4.317 (2.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0001661 → 0.006417 (3762.5%)
18 अगस्त 2026 नया 066922477 नई स्थिति — 0.2705 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.2706 → 0.0001661 (-99.9%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0002755 → 0.2706 (98145.1%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0002764 → 0.0002755 (-0.3%)

लाभांश 26 भुगतान

08
4.64%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0960
3 अगस्त 2026$0.0950
1 जुलाई 2026$0.0930
1 जून 2026$0.0940
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0970
2 मार्च 2026$0.0870
2 फ़रवरी 2026$0.0950
19 दिसमबर 2025$0.0970
1 दिसमबर 2025$0.0910
3 नवमबर 2025$0.0950
1 अक्टूबर 2025$0.0910
2 सितमबर 2025$0.0940
1 अगस्त 2025$0.0960
1 जुलाई 2025$0.0940
2 जून 2025$0.0960
1 मई 2025$0.0890
1 अप्रैल 2025$0.0930
3 मार्च 2025$0.0790
3 फ़रवरी 2025$0.0930
18 दिसमबर 2024$0.0960
2 दिसमबर 2024$0.0690
1 नवमबर 2024$0.0940
1 अक्टूबर 2024$0.0860
3 सितमबर 2024$0.0880
1 अगस्त 2024$0.0610

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUMMITRY LLC $46038231 50.22% 1883848 शेयर 30 जून 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $40763324 44.46% 1668003 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3321686 3.62% 135923 शेयर 30 जून 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $740557 0.81% 30303 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $348552 0.38% 14262 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $287000 0.31% 11733 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $125157 0.14% 5121 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $51712 0.06% 2116 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.3M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $104.3M
TSMY Yieldmax Tsm Option Income Stra… $104.4M
SMCY Yieldmax Smci Option Income Str… $104.4M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GIAX Nicholas Global Equity And Inco… $102.0M
GPTY Yieldmax Ai & Tech Portfolio Op… $101.7M