Tidal Trust II (XMAG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088319 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$26.05
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.20 (-0.76%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.36 – $26.92
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $143.4M
- होल्डिंग्स
- 493
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 124.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| YTD | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 22 अक्टूबर 2024 से | ▲ +31.23% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.59
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$603K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$8.3M
- पिछला 12 महीने
- +$89.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 493 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0.17 | 1055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0.17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $241K | 0.17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0.17 | 2655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0.17 | 1792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0.17 | 2739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $238K | 0.17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0.16 | 2499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0.16 | 1335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0.16 | 4841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0.16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0.16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0.16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0.16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0.16 | 1558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0.16 | 1762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0.16 | 12766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0.15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0.15 | 1073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0.15 | 2264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0.15 | 1140 | EC | US |
| Aon PLC | — | $216K | 0.15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0.15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0.15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0.15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0.15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0.14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0.14 | 3241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $207K | 0.14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0.14 | 7639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0.14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0.14 | 6540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0.14 | 4202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0.14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0.14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0.14 | 2284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0.14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0.14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0.14 | 1145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0.13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0.13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0.13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0.13 | 2130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0.13 | 1492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0.13 | 1702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0.13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0.13 | 2791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0.13 | 4332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0.13 | 3011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0.13 | 1373 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.8%
संस्थागत मालिक (13F) 42 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |