Tidal Trust II (XMAG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088319 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$26.05
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.20 (-0.76%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.36 – $26.92
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $143.4M
- होल्डिंग्स
- 493
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 124.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
XMAG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| YTD | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 22 अक्टूबर 2024 से | ▲ +31.23% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.59
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$603K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$8.3M
- पिछला 12 महीने
- +$89.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 493 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0.24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0.24 | 1318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0.24 | 339447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0.24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0.23 | 3630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0.23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0.23 | 1183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0.22 | 2296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0.22 | 2545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0.22 | 4218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0.22 | 4702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0.21 | 1624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0.21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0.21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0.21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0.21 | 1340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0.21 | 1032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0.21 | 11864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0.20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0.20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0.20 | 1547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0.20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0.20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0.20 | 2074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0.20 | 1293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0.20 | 4004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0.20 | 2410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0.20 | 1333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0.19 | 5084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0.19 | 1084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0.19 | 6082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0.19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0.19 | 1855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0.19 | 2015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0.19 | 1754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0.19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0.18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0.18 | 1838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0.18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0.18 | 4790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0.18 | 2439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0.18 | 1046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0.18 | 4216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0.18 | 1609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0.18 | 3068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0.17 | 1033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0.17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0.17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0.17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0.17 | 1003 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
5.8%
संस्थागत मालिक (13F) 42 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |