Refined Wealth Management

CIK 1724729 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार64.73%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार95.30%

1% से ऊपर की स्थितियाँ21

स्थितियों की प्रभावी संख्या17.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.83% अनुमानित। खरीदें $1970322 · बेचें $1348821

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 84.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ2

बढ़ाया20

घटा हुआ17

बंद3

पोर्टफोलियो मूल्य $165.7M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #7118 · शीर्ष 76.2%

पोजीशन 49

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Energy 8.3%

Financials 5.4%

Industrials 3.7%

Retail 1.9%

Technology 1.4%

Communication Services 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

अन्य/अनमैप्ड 79.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$19967670	12.05%	280248	$2046609	ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16950455	10.23%	23018	$3558147	नीचे ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14041543	8.47%	65994	$1461187	ऊपर ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$8609714	5.20%	58894	$-1718642	नीचे ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$8431795	5.09%	317941	$297062	ऊपर ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$8007826	4.83%	251344	$-1036133	ऊपर ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7966431	4.81%	36555	$801796	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7926511	4.78%	77483	$1835553	ऊपर ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$7908260	4.77%	151094	$213896	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7451055	4.50%	44951	$-1742654	ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares	$6328030	3.82%	17178	$-1018739	ऊपर ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6193405	3.74%	24224	$90991	नीचे ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$5770669	3.48%	119352	$195144	ऊपर ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5757518	3.47%	233476	$66156	ऊपर ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$5128240	3.09%	844850	$702080	नीचे ×1
PICK iShares, Inc.	$4602049	2.78%	79141	$206025	ऊपर ×1
REMX VanEck ETF Trust	$3397427	2.05%	38389	$55011	ऊपर ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2787063	1.68%	16381	$415406	ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2737110	1.65%	21939	$331736	ऊपर ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock	$2438181	1.47%	421102	$477479	नीचे ×1
XRP Bitwise XRP ETF	$1792445	1.08%	153726	$-441058	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1040163	0.63%	1514	$125943	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$966035	0.58%	4828	$120544	नीचे ×2
NULG Nushares ETF Trust	$857230	0.52%	7323	$153627	नीचे ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$848704	0.51%	14209	$-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$841459	0.51%	2908	$77950	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$695476	0.42%	2918	$85661	नीचे ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$693467	0.42%	8422	$89357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$675633	0.41%	2484	$75858	ऊपर ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$503105	0.30%	10388	$-247	नीचे ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$459738	0.28%	11411	$3318	ऊपर ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$376413	0.23%	14433	$55755
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$349272	0.21%	698	$-62840	नीचे ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$339635	0.20%	4215	$37227	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$326393	0.20%	875	$2494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323328	0.20%	574	$-5075
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$272135	0.16%	898	$37123	ऊपर ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$257186	0.16%	2976	$-64607	नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254884	0.15%	606	$29603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$253896	0.15%	3374	$-1873	नीचे ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$244593	0.15%	574	$33568	नीचे ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$243978	0.15%	3072	$-40766
XSOE WisdomTree Trust	$224753	0.14%	4570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$219473	0.13%	581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$103290	0.06%	11000	$-24310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF	$71710	0.04%	12493	$-25769	नीचे ×2
DNN CUSIP: 248356107	$33201	0.02%	10850	$-5100
BBBYWS CUSIP: 075896159	$17441	0.01%	41526	$-5929	नीचे ×1
URG CUSIP: 91688R108	$14688	0.01%	10800	$-1404
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$19967670	12.05%	3 गुना ऊपर
BITB	$8007826	4.83%	6 गुना ऊपर
GLD	$6328030	3.82%	3 गुना ऊपर
UNP	$675633	0.41%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XSOE	$224753	4570	0.14%
AVGO	$219473	581	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQ	छंटनी की	-185	+$3.6M
VEA	अधिक खरीदा	+581	+$2.0M
EMXC	अधिक खरीदा	+49	+$1.8M
CVX	अधिक खरीदा	+515	-$1.7M
COIN	छंटनी की	-257	-$1.7M
RSP	अधिक खरीदा	+444	+$1.5M
BITB	अधिक खरीदा	+6K	-$1.0M
GLD	अधिक खरीदा	+104	-$1.0M
VTV	अधिक खरीदा	+38	+$802K
ENVX	छंटनी की	-10K	+$702K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BIV	31 मार्च 2026	98070	$7637692
VWO	31 मार्च 2026	9677	$520236	12.1%
VOT	31 मार्च 2026	1143	$319057
VBK	31 मार्च 2026	942	$284588
BND	31 मार्च 2026	3517	$260504
SUSA	30 जून 2026	1787	$236063	2.6%
XSOE	31 मार्च 2026	6048	$235985
IBIT	31 दिसमबर 2025	3510	$228150	-2.2%
CCJ	30 जून 2026	1950	$211790	-14.1%
XOM	30 जून 2026	1225	$207834	20.0%
AVGO	31 मार्च 2026	581	$201084	17.1%