Refined Wealth Management

CIK 1724729 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $165.7M
पोजीशन: 49
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 64.73%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.30%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 17.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.83% अनुमानित। खरीदें $1970322 · बेचें $1348821

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 17
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Energy

8.3%

Financial Services

5.2%

Industrials

3.7%

Retail

1.9%

Technology

1.4%

Communication Services

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

79.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
VEA	$19967670	12.05%	280248	$2046609	ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16950455	10.23%	23018	$3558147	नीचे ×2
RSP	$14041543	8.47%	65994	$1461187	ऊपर ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$8609714	5.20%	58894	$-1718642	नीचे ×1
PYLD	$8431795	5.09%	317941	$297062	ऊपर ×1
BITB	$8007826	4.83%	251344	$-1036133	ऊपर ×6
VTV	$7966431	4.81%	36555	$801796	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7926511	4.78%	77483	$1835553	ऊपर ×1
BINC	$7908260	4.77%	151094	$213896	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7451055	4.50%	44951	$-1742654	ऊपर ×1
GLD	$6328030	3.82%	17178	$-1018739	ऊपर ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6193405	3.74%	24224	$90991	नीचे ×1
JPIB	$5770669	3.48%	119352	$195144	ऊपर ×1
SCHR	$5757518	3.47%	233476	$66156	ऊपर ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$5128240	3.09%	844850	$702080	नीचे ×1
PICK	$4602049	2.78%	79141	$206025	ऊपर ×1
REMX	$3397427	2.05%	38389	$55011	ऊपर ×1
XMMO	$2787063	1.68%	16381	$415406	ऊपर ×1
AVUV	$2737110	1.65%	21939	$331736	ऊपर ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock	$2438181	1.47%	421102	$477479	नीचे ×1
XRP	$1792445	1.08%	153726	$-441058	ऊपर ×1
VOO	$1040163	0.63%	1514	$125943	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$966035	0.58%	4828	$120544	नीचे ×2
NULG	$857230	0.52%	7323	$153627	नीचे ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$848704	0.51%	14209	$-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$841459	0.51%	2908	$77950	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$695476	0.42%	2918	$85661	नीचे ×2
VSGX	$693467	0.42%	8422	$89357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$675633	0.41%	2484	$75858	ऊपर ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$503105	0.30%	10388	$-247	नीचे ×4
SRLN	$459738	0.28%	11411	$3318	ऊपर ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$376413	0.23%	14433	$55755
BRKB	$349272	0.21%	698	$-62840	नीचे ×1
VO	$339635	0.20%	4215	$37227	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$326393	0.20%	875	$2494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323328	0.20%	574	$-5075
VB	$272135	0.16%	898	$37123	ऊपर ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$257186	0.16%	2976	$-64607	नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254884	0.15%	606	$29603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$253896	0.15%	3374	$-1873	नीचे ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$244593	0.15%	574	$33568	नीचे ×2
GLDM	$243978	0.15%	3072	$-40766
XSOE	$224753	0.14%	4570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$219473	0.13%	581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$103290	0.06%	11000	$-24310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF	$71710	0.04%	12493	$-25769	नीचे ×2
DNN	$33201	0.02%	10850	$-5100
BBBYWS	$17441	0.01%	41526	$-5929	नीचे ×1
URG	$14688	0.01%	10800	$-1404
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$19967670	12.05%	3 गुना ऊपर
BITB	$8007826	4.83%	6 गुना ऊपर
GLD	$6328030	3.82%	3 गुना ऊपर
UNP	$675633	0.41%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XSOE	$224753	4570	0.14%
AVGO	$219473	581	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQ	छंटनी की	-185	+$3.6M
VEA	अधिक खरीदा	+581	+$2.0M
EMXC	अधिक खरीदा	+49	+$1.8M
CVX	अधिक खरीदा	+515	-$1.7M
COIN	छंटनी की	-257	-$1.7M
RSP	अधिक खरीदा	+444	+$1.5M
BITB	अधिक खरीदा	+6K	-$1.0M
GLD	अधिक खरीदा	+104	-$1.0M
VTV	अधिक खरीदा	+38	+$802K
ENVX	छंटनी की	-10K	+$702K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BIV	31 मार्च 2026	98070	$7637692	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSOE	31 मार्च 2025	166390	$5071581	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PIZ	31 मार्च 2025	29834	$1083413
VWO	31 मार्च 2026	9677	$520236	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOT	31 मार्च 2026	1143	$319057	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK	31 मार्च 2026	942	$284588	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND	31 मार्च 2026	3517	$260504
SUSA	30 जून 2026	1787	$236063	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XSOE	31 मार्च 2026	6048	$235985	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT	31 दिसमबर 2025	3510	$228150
CCJ	30 जून 2026	1950	$211790	-6.5%
TSLA	31 मार्च 2025	517	$208785	33.2%
XOM	30 जून 2026	1225	$207834	22.5%
AVGO	31 मार्च 2026	581	$201084	17.7%