YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.43% | ▼ -4.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.63% | ▼ -5.69% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 76 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$210 | 0.00 | -7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$360 | 0.00 | -36 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$480 | -0.01 | -96 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$605 | -0.01 | -11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1K | -0.01 | -11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | -0.02 | -15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | -0.03 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | -0.04 | -21 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | -0.05 | -55 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | -0.05 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | -0.05 | -28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | -0.06 | -47 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | -0.06 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | -0.06 | -19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.07 | -228 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.07 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.07 | -19 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.07 | -3 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$7K | -0.08 | -22 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$10K | -0.11 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$10K | -0.11 | -29 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$11K | -0.12 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$12K | -0.14 | -17 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$12K | -0.14 | -28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$20K | -0.22 | -26 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.4880 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.5020 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.5030 |
| 3 जून 2026 | $0.4990 |
| 6 मई 2026 | $0.5070 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.4940 |
| 4 मार्च 2026 | $0.5240 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.4950 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.4940 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.4950 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.4960 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.5030 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.5090 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.5070 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.5200 |
| 4 जून 2025 | $0.5210 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742584 | 36.85% | 14750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549160 | 27.25% | 10908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498581 | 24.74% | 9903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224940 | 11.16% | 4468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |