YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 85 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.02 | 235 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.02 | 103 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10K | 0.02 | 127 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.01 | 146 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.01 | 31 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.00 | 115 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.00 | 67 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | -0.01 | -67 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | -0.01 | -115 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$7K | -0.01 | -31 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$11K | -0.02 | -127 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$11K | -0.02 | -146 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$19K | -0.03 | -103 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$20K | -0.03 | -235 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$22K | -0.03 | -132 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$23K | -0.04 | -476 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$23K | -0.04 | -1314 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$26K | -0.04 | -79 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$28K | -0.04 | -33 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$29K | -0.05 | -18 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$33K | -0.05 | -52 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$43K | -0.07 | -96 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$54K | -0.08 | -136 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$55K | -0.09 | -55 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$62K | -0.10 | -53 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$74K | -0.12 | -70 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$76K | -0.12 | -392 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$84K | -0.13 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$105K | -0.16 | -87 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$108K | -0.17 | -193 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$126K | -0.20 | -106 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$139K | -0.22 | -40 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$143K | -0.22 | -80 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$171K | -0.27 | -359 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$236K | -0.37 | -154 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.8830 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.8910 |
| 8 जुलाई 2026 | $1.0370 |
| 3 जून 2026 | $1.0210 |
| 6 मई 2026 | $0.8300 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.6540 |
| 4 मार्च 2026 | $0.6730 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.6710 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.6050 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.5950 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.6210 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.5900 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.5210 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.5250 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.5250 |
| 4 जून 2025 | $0.4720 |
| 7 मई 2025 | $0.4380 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.4270 |
| 5 मार्च 2025 | $0.4880 |
| 5 फ़रवरी 2025 | $0.4880 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.5260 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |