Tidal Trust II (SOXY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088627 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$49.8M
होल्डिंग्स
133
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
51.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
21.5
1% से ऊपर की स्थितियाँ
28
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$9.6M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$18.3M
पिछला 12 महीने
+$32.1M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 133 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा — -$28K -0.06 -69 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$35K -0.07 -7 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$35K -0.07 -11 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$45K -0.09 -84 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$55K -0.11 -128 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$56K -0.11 -197 DE NL
अज्ञात सुरक्षा — -$64K -0.13 -16 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$64K -0.13 -161 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$69K -0.14 -109 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$75K -0.15 -189 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$81K -0.16 -1151 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$93K -0.19 -47 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$109K -0.22 -46 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$112K -0.22 -61 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$118K -0.24 -55 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$127K -0.25 -95 DE US
Microchip Technology Inc 595017104 -$149K 2.69 -1600 EC US
अज्ञात सुरक्षा — -$158K -0.32 -21 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$177K -0.36 -40 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$187K -0.38 -603 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$189K -0.38 -118 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$192K -0.39 -106 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$193K -0.39 -58 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$207K -0.42 -9 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$313K -0.63 -61 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$327K -0.66 -314 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$328K -0.66 -51 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$390K -0.78 -35 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$419K -0.84 -84 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$439K -0.88 -51 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$493K -0.99 -104 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$532K -1.07 -149 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$811K -1.63 -252 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
93.5%
अन्य/अनमैप्ड
6.5%

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AE Wealth Management LLC $8424425 56.09% 73705 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $2140424 14.25% 18727 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1105269 7.36% 9670 शेयर 30 जून 2026
Wealth Watch Advisors, INC $1055892 7.03% 9238 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $833924 5.55% 7296 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $627158 4.18% 5487 शेयर 30 जून 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $486655 3.24% 4258 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205738 1.37% 1800 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $73036 0.49% 639 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $63092 0.42% 552 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $4741 0.03% 75 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $124 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
IBIJ iShares Trust $49.8M
QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… $49.8M
IBIH iShares Trust $50.2M
FEBU AIM ETF Products Trust $50.4M
SRHR Elevation Series Trust $50.7M
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust $49.6M
GXPD Global X Funds $49.6M
SIXP AIM ETF Products Trust $49.5M
ITDG iShares Trust $49.3M