Tidal Trust II (HBDC)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092997 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$24.77
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $27.56
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$85.7M
होल्डिंग्स
141
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
12.89%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
127.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
इस पृष्ठ पर

HBDC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +0.69% —
3M ▲ +0.69% —
6M ▼ -0.92% —
YTD ▼ -1.39% —
1Y ▼ -1.31% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 11 जून 2025 से ▼ -1.20% —
अस्थिरता 1Y
2.77%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.83

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$0
तिमाही समाप्त अप्र 2026
-$14.3M
पिछला 11 महीने
+$86.6M

जून 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 141 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $441K 0.51 428000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AE8 $433K 0.51 434000 DBT US
Blue Owl Capital Corp II 69121DAD2 $433K 0.51 427000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $429K 0.50 423000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAG8 $426K 0.50 426000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $426K 0.50 427000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAH5 $425K 0.50 422000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AN2 $423K 0.49 425000 DBT US
Capital Southwest Corp 140501AF4 $421K 0.49 424000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AJ1 $420K 0.49 426000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAD9 $417K 0.49 425000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAC5 $416K 0.49 424000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAC2 $416K 0.48 424000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAC6 $414K 0.48 425000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAM3 $411K 0.48 415000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $409K 0.48 417000 DBT US
BlackRock TCP Capital Corp 09259EAC2 $392K 0.46 396000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AH5 $391K 0.46 395000 DBT US
Barings BDC Inc 06759LAC7 $384K 0.45 389000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $371K 0.43 364000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $367K 0.43 361000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AA0 $365K 0.43 362000 DBT US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090SAA6 $364K 0.42 362000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $363K 0.42 368000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AG5 $363K 0.42 362000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $363K 0.42 362000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAE8 $360K 0.42 363000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $359K 0.42 362000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAC1 $359K 0.42 363000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBU0 $358K 0.42 362000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AG3 $356K 0.42 366000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $355K 0.41 362000 DBT US
North Haven Private Income Fund LLC 65960NAB6 $354K 0.41 362000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AB8 $353K 0.41 364000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $352K 0.41 361000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBS5 $349K 0.41 360000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $349K 0.41 363000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAV4 $313K 0.37 320000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69122JAC0 $296K 0.35 303000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAW2 $282K 0.33 316000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $62K 0.07 62458 STIV US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
&PARTNERS $8611489 35.68% 347667 शेयर 30 जून 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31.55% 308285 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18.16% 177387 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7.49% 73152 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2.92% 28566 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2.30% 22440 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1.81% 17694 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23394 0.10% 947 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M