Tidal Trust II (GIAX)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000085829 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$86.5M
होल्डिंग्स
80
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
61.02%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
18.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
-$1.5M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$663K
पिछला 12 महीने
+$39.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 80 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $8.3M 9.63 121039 EC US
Freedom 100 Emerging Markets E 02072L607 $7.6M 8.77 120361 EC US
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 $6.4M 7.40 22501 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $6.1M 7.06 9243 EC US
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 922908538 $5.0M 5.79 17614 EC US
Nebius Group NV — $4.1M 4.77 29833 EC NL
Alphabet Inc 02079K305 $4.1M 4.69 10546 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $3.8M 4.39 52112 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $3.7M 4.32 14111 EC US
TSMC 874039100 $3.6M 4.20 9174 EC TW
Microsoft Corp 594918104 $3.6M 4.15 8802 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $3.6M 4.12 8545 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $3.6M 4.11 17796 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.3M 3.87 6475 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.2M 3.73 5268 EC US
Apple Inc 037833100 $3.1M 3.63 11572 EC US
IREN Ltd — $3.1M 3.57 67794 EC AU
Tesla Inc 88160R101 $3.0M 3.51 7962 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.8M 3.27 20358 EC US
State Street Materials Select 81369Y100 $2.5M 2.95 49532 EC US
State Street Utilities Select 81369Y886 $2.5M 2.87 53008 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $1.3M 1.46 234978 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $312K 0.36 277 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $165K 0.19 298 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $131K 0.15 677 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $102K 0.12 199 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $100K 0.12 52 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $63K 0.07 520 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $55K 0.06 88 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $39K 0.04 1285 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $29K 0.03 115 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $26K 0.03 176 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $18K 0.02 176 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $17K 0.02 225 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $16K 0.02 283 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $12K 0.01 1210 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $8K 0.01 225 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $7K 0.01 177 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $7K 0.01 85 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $5K 0.01 6 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.00 2349 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.00 64 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $1K 0.00 495 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $1K 0.00 91 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $1K 0.00 92 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $640 0.00 10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $592 0.00 79 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $352 0.00 141 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $276 0.00 4 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $158 0.00 105 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
अन्य/अनमैप्ड
51.3%

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Nicholas Wealth, LLC. $22331360 79.27% 1294572 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2137257 7.59% 123899 शेयर 30 जून 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $1125442 3.99% 65243 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $651687 2.31% 37779 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $620929 2.20% 35996 शेयर 30 जून 2026
Safe Harbor Fiduciary, LLC $478670 1.70% 27749 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $433631 1.54% 25138 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $188232 0.67% 10912 शेयर 30 जून 2026
Wealth Watch Advisors, INC $174139 0.62% 10095 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $21770 0.08% 1262 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5175 0.02% 300 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3071 0.01% 178 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $254 0.00% 14727 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $51 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $86.8M
EGGQ Tidal Trust III $87.2M
MRNY Tidal Trust II $87.4M
RFDA ALPS ETF Trust $87.5M
IBMT iShares Trust $87.5M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
HBDC Tidal Trust II $85.7M