Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16.30
▲ +0.18 (+1.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$15.39 – $16.63
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार58.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या20.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ25
शुद्ध संपत्ति
$102.0M
होल्डिंग्स
86
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
GIAX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.56% | ▲ +5.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.81% | ▲ +5.13% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$6.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$23.6M
पिछला 12 महीने
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 86 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $8.0M | 7.87 | 123225 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $7.7M | 7.58 | 109478 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.3M | 7.17 | 10643 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap | 922908751 | $6.6M | 6.44 | 22241 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 6.00 | 7437 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $5.5M | 5.43 | 29076 | EC | NL |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap G | 922908538 | $4.9M | 4.82 | 16617 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 4.62 | 10132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.6M | 4.50 | 41273 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4.33 | 16268 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4.24 | 12137 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.3M | 4.18 | 10545 | EC | TW |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 4.07 | 13435 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 4.04 | 20513 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.8M | 3.76 | 9843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 3.30 | 6043 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.9M | 2.87 | 23744 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $2.9M | 2.82 | 78231 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2.79 | 9148 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $2.8M | 2.77 | 32642 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.9M | 1.86 | 9176 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 1.83 | 2609 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.3M | 1.27 | 19996 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $1.0M | 1.02 | 249653 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.0M | 1.00 | 271171 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $831K | 0.82 | 831086 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $357K | 0.35 | 74 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $125K | 0.12 | 290 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $115K | 0.11 | 134 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $53K | 0.05 | 782 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $41K | 0.04 | 1094 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $35K | 0.03 | 91 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $23K | 0.02 | 166 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $22K | 0.02 | 222 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $18K | 0.02 | 412 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $16K | 0.02 | 326 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $14K | 0.01 | 782 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $14K | 0.01 | 26 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $14K | 0.01 | 1399 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10K | 0.01 | 205 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10K | 0.01 | 222 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.01 | 101 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.01 | 91 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.00 | 199 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4K | 0.00 | 60 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3K | 0.00 | 121 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.00 | 166 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $530 | 0.00 | 106 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $472 | 0.00 | 105 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $228 | 0.00 | 455 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 60 भुगतान
24.45%TTM यील्ड
$3.99TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 अक्टूबर 2026 | $0.0740 |
| 25 सितमबर 2026 | $0.0760 |
| 18 सितमबर 2026 | $0.0720 |
| 11 सितमबर 2026 | $0.0750 |
| 4 सितमबर 2026 | $0.0730 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0740 |
| 21 अगस्त 2026 | $0.0740 |
| 14 अगस्त 2026 | $0.0740 |
| 7 अगस्त 2026 | $0.0740 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0680 |
| 24 जुलाई 2026 | $0.0730 |
| 17 जुलाई 2026 | $0.0750 |
| 10 जुलाई 2026 | $0.0750 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.0790 |
| 26 जून 2026 | $0.0790 |
| 22 जून 2026 | $0.0810 |
| 12 जून 2026 | $0.0790 |
| 5 जून 2026 | $0.0850 |
| 29 मई 2026 | $0.0800 |
| 22 मई 2026 | $0.0760 |
| 15 मई 2026 | $0.0780 |
| 8 मई 2026 | $0.0770 |
| 1 मई 2026 | $0.0730 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.0740 |
| 17 अप्रैल 2026 | $0.0730 |
| 10 अप्रैल 2026 | $0.0670 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.0650 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0680 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0700 |
| 13 मार्च 2026 | $0.0700 |
| 6 मार्च 2026 | $0.0700 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0730 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0710 |
| 13 फ़रवरी 2026 | $0.0730 |
| 6 फ़रवरी 2026 | $0.0750 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0780 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.0750 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.0790 |
| 9 जनवरी 2026 | $0.0780 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0770 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0770 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.0790 |
| 5 दिसमबर 2025 | $0.0780 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.3360 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3560 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.3560 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.3540 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.3620 |
| 26 जून 2025 | $0.3580 |
| 29 मई 2025 | $0.3470 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.3310 |
| 27 मार्च 2025 | $0.3480 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.3710 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.3820 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.3820 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.3960 |
| 25 अक्टूबर 2024 | $0.3960 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.4020 |
| 26 अगस्त 2024 | $0.4040 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79.25% | 1294572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7.59% | 123899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3.99% | 65243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2.31% | 37779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2.20% | 35996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1.70% | 27749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1.54% | 25138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0.67% | 10912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0.62% | 10095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0.08% | 1262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8488 | 0.03% | 492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0.02% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |