Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $163K | 0.28 | 34895 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $157K | 0.27 | 9181 | EC | CN |
| TE Connectivity PLC | — | $155K | 0.27 | 743 | EC | IE |
| LightPath Technologies Inc | 532257805 | $153K | 0.27 | 15292 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $152K | 0.27 | 1206 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $151K | 0.26 | 8279 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $150K | 0.26 | 205 | EC | NL |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $148K | 0.26 | 22356 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $147K | 0.26 | 1562 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $143K | 0.25 | 695 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $139K | 0.24 | 459 | EC | US |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $137K | 0.24 | 5452 | EC | CL |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $137K | 0.24 | 1584 | EC | US |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $137K | 0.24 | 40232 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $130K | 0.23 | 4371 | EC | DE |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $130K | 0.23 | 271 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $129K | 0.22 | 994 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $125K | 0.22 | 13439 | EC | CA |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $123K | 0.21 | 3826 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $121K | 0.21 | 24699 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $119K | 0.21 | 7954 | EC | IL |
| Nebius Group NV | — | $113K | 0.20 | 1090 | EC | NL |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $113K | 0.20 | 679 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $111K | 0.19 | 4656 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $105K | 0.18 | 18159 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $101K | 0.18 | 1612 | EC | US |
| Zepp Health Corp | 98945L204 | $99K | 0.17 | 8280 | EC | NL |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $93K | 0.16 | 32661 | EC | CA |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $88K | 0.15 | 5908 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $85K | 0.15 | 530 | EC | US |
| Owlet Inc | 69120X206 | $84K | 0.15 | 16390 | EC | US |
| Ellomay Capital Ltd | — | $83K | 0.14 | 3397 | EC | IL |
| Western Copper & Gold Corp | 95805V108 | $76K | 0.13 | 30014 | EC | CA |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $55K | 0.10 | 15574 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $49K | 0.09 | 1607 | EC | US |
| Burning Rock Biotech Ltd | 12233L206 | $40K | 0.07 | 2485 | EC | CN |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $28K | 0.05 | 9223 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $618 | 0.00 | 44 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $490 | 0.00 | 12 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712129 | $235 | 0.00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712137 | $95 | 0.00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712145 | $91 | 0.00 | 387 | DE | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | -$70K | -0.12 | -1041 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$70K | -0.12 | -4507 | EC | GB |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | -$83K | -0.14 | -5864 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | -$85K | -0.15 | -4700 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd | — | -$87K | -0.15 | -2331 | EC | IN |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | -$90K | -0.16 | -7511 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | -$96K | -0.17 | -3458 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$96K | -0.17 | -943 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |