Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0.39 | 2121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0.38 | 4830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0.37 | 6068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0.37 | 1395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0.36 | 2252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0.36 | 8138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0.35 | 1236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0.35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0.35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0.35 | 15055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0.35 | 1398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0.34 | 3114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0.34 | 15796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0.34 | 4215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0.34 | 1069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0.34 | 2031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0.33 | 2204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0.33 | 12725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0.33 | 13129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0.33 | 5458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0.33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0.33 | 3818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0.33 | 6711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0.33 | 2484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0.33 | 1431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0.32 | 8609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0.32 | 8589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0.32 | 2037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0.32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0.31 | 21831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0.31 | 13867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0.31 | 4736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0.31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0.31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0.31 | 25093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0.31 | 1306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0.31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0.30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0.30 | 4144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0.30 | 7126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0.30 | 1825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0.29 | 13593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0.29 | 2422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0.29 | 11222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0.29 | 1450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0.29 | 7882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0.29 | 2761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0.29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0.29 | 5927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0.29 | 2768 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |