Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azenta Inc | 114340102 | -$98K | -0.17 | -4641 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$98K | -0.17 | -5544 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | -$99K | -0.17 | -1511 | EC | US |
| Autohome Inc | 05278C107 | -$99K | -0.17 | -5715 | EC | CN |
| nCino Inc | 63947X101 | -$101K | -0.18 | -6771 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$104K | -0.18 | -4979 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | -$106K | -0.19 | -9822 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | -$115K | -0.20 | -5042 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$119K | -0.21 | -1962 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | -$123K | -0.21 | -6521 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | -$125K | -0.22 | -2294 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$128K | -0.22 | -1181 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | -$131K | -0.23 | -13793 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | -$132K | -0.23 | -6753 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | -$134K | -0.23 | -14263 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | -$134K | -0.23 | -1806 | EC | GB |
| Nutanix Inc | 67059N108 | -$135K | -0.24 | -3549 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$137K | -0.24 | -8693 | EC | US |
| Nice Ltd | 653656108 | -$137K | -0.24 | -1246 | EC | IL |
| Clorox Co/The | 189054109 | -$138K | -0.24 | -1331 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$143K | -0.25 | -1556 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | -$145K | -0.25 | -5488 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | -$146K | -0.25 | -3270 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$146K | -0.25 | -697 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | -$146K | -0.25 | -6162 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | -$146K | -0.25 | -925 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | -$148K | -0.26 | -1788 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$148K | -0.26 | -782 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | -$151K | -0.26 | -10518 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | -$152K | -0.27 | -3948 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | -$154K | -0.27 | -2694 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | -$154K | -0.27 | -9161 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | -$154K | -0.27 | -8202 | EC | CN |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | -$155K | -0.27 | -5900 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | -$156K | -0.27 | -5166 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$156K | -0.27 | -428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | -$157K | -0.27 | -12954 | EC | GB |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | -$157K | -0.27 | -9215 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | -$159K | -0.28 | -4300 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$159K | -0.28 | -3436 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | -$160K | -0.28 | -7067 | EC | US |
| Ferrari NV | — | -$160K | -0.28 | -472 | EC | IT |
| Intuit Inc | 461202103 | -$160K | -0.28 | -371 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | -$162K | -0.28 | -7853 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | -$162K | -0.28 | -2595 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$163K | -0.28 | -2112 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | -$164K | -0.29 | -1339 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | -$165K | -0.29 | -844 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$165K | -0.29 | -954 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$166K | -0.29 | -4640 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |