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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +23.32%▲ +27.36%
3M▲ +103.42%▲ +128.21%
6M▼ -25.46%▼ -6.30%
YTD▼ -64.23%▼ -45.89%
1Y▼ -94.12%▼ -88.08%
3Y··
5Y··
अधिकतम2 मई 2025 से▼ -97.55%▼ -93.43%
अस्थिरता 1Y143.45%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.24

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$6.6M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.0M
पिछला 12 महीने +$85.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797TP2 $2.5M 21.37 2500000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा · $2.2M 19.03 600 DE US
TREASURY BILL 912797RF6 $1.2M 10.27 1200000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.0M 8.67 1011725 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $250K 2.14 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $241K 2.07 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $99K 0.85 1300 DE US
BNY Dreyfus Government Cash Ma 262006208 $74K 0.64 74423 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $3K 0.02 100 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$8K -0.07 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$9K -0.08 -100 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$323K -2.77 -1300 DE US

लाभांश 70 भुगतान

08
269.29%TTM यील्ड
$39.44TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1020
16 सितमबर 2026$0.1040
9 सितमबर 2026$0.1070
2 सितमबर 2026$0.1060
26 अगस्त 2026$0.0800
19 अगस्त 2026$0.0720
12 अगस्त 2026$0.0700
5 अगस्त 2026$0.0750
29 जुलाई 2026$0.0940
22 जुलाई 2026$0.0940
15 जुलाई 2026$0.0880
8 जुलाई 2026$0.0750
1 जुलाई 2026$0.0660
24 जून 2026$0.1070
17 जून 2026$0.1320
10 जून 2026$0.1480
3 जून 2026$0.1570
27 मई 2026$0.2190
20 मई 2026$0.2410
13 मई 2026$0.3210
6 मई 2026$0.2960
29 अप्रैल 2026$0.2750
22 अप्रैल 2026$0.2290
15 अप्रैल 2026$0.1780
8 अप्रैल 2026$0.1900
1 अप्रैल 2026$0.1940
25 मार्च 2026$0.3350
11 मार्च 2026$0.4480
4 मार्च 2026$0.5250
25 फ़रवरी 2026$0.3920
18 फ़रवरी 2026$0.5040
11 फ़रवरी 2026$0.4900
4 फ़रवरी 2026$0.4830
28 जनवरी 2026$0.5810
21 जनवरी 2026$0.6860
14 जनवरी 2026$0.6580
7 जनवरी 2026$0.7980
31 दिसमबर 2025$0.7910
24 दिसमबर 2025$0.6510
17 दिसमबर 2025$0.6440
10 दिसमबर 2025$1.5400
3 दिसमबर 2025$4.1160
26 नवमबर 2025$1.0640
19 नवमबर 2025$1.5960
12 नवमबर 2025$1.9320
5 नवमबर 2025$3.2200
29 अक्टूबर 2025$2.9400
22 अक्टूबर 2025$3.0800
15 अक्टूबर 2025$3.3880
8 अक्टूबर 2025$4.7600

संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Guerra Advisors Inc $293 100.00% 33 शेयर 30 सितमबर 2025

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M