YieldMax(R) Rddt Option Income Strategy ETF (RDYY)
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प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.65% | ▼ -3.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -13.12% | ▼ -3.58% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.1M | 40.07 | 5119000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $2.3M | 18.26 | 2349000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $2.3M | 18.02 | 2332000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.4M | 10.69 | 1369000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $979K | 7.67 | 1000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $522K | 4.09 | 522284 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $171K | 1.34 | 894 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $298 | 0.00 | 597 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $148 | 0.00 | 297 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$40 | 0.00 | -40 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | -0.01 | -557 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3K | -0.02 | -297 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5.4M | -42.04 | -894 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 54 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 अक्टूबर 2026 | $0.1710 |
| 8 अक्टूबर 2026 | $0.1600 |
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1600 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1530 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1570 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1650 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.2010 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.2050 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.2380 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.2310 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.2300 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2760 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.3050 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.4480 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.4460 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.2550 |
| 25 जून 2026 | $0.4010 |
| 18 जून 2026 | $0.2920 |
| 11 जून 2026 | $0.2690 |
| 4 जून 2026 | $0.4060 |
| 28 मई 2026 | $0.2710 |
| 21 मई 2026 | $0.3480 |
| 14 मई 2026 | $0.4080 |
| 7 मई 2026 | $0.4540 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.3370 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.4910 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.3980 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.2990 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.2340 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2730 |
| 19 मार्च 2026 | $0.2760 |
| 12 मार्च 2026 | $0.2910 |
| 5 मार्च 2026 | $0.3350 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3030 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2940 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2980 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2880 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.3550 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.3930 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.6560 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.4740 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.4840 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.7300 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.4330 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.9540 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.9600 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.5800 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.5270 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.6220 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.5980 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $1.0310 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.6080 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $1.4260 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $1.0510 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $21536967 | 98.86% | 577572 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224729 | 1.03% | 11175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $24192 | 0.11% | 1203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $60 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |