YieldMax(R) Crcl Option Income Strategy ETF (CRCO)
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प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.97% | ▼ -5.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.28% | ▲ +14.45% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $15.0M | 82.56 | 15065000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 12.38 | 2249000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.1M | 11.83 | 2875 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $559K | 3.09 | 559411 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $345K | 1.90 | 352000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.01 | 2875 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$16K | -0.09 | -2875 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.7M | -15.08 | -2875 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 53 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 अक्टूबर 2026 | $0.1770 |
| 8 अक्टूबर 2026 | $0.1800 |
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1800 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.2280 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.2370 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.3170 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.2650 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.3030 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.2270 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.2210 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.2230 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2150 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.2340 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.2090 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2270 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1790 |
| 25 जून 2026 | $0.2630 |
| 18 जून 2026 | $0.3140 |
| 11 जून 2026 | $0.3240 |
| 4 जून 2026 | $0.4270 |
| 28 मई 2026 | $0.4250 |
| 21 मई 2026 | $0.4130 |
| 14 मई 2026 | $0.5300 |
| 7 मई 2026 | $0.4810 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.3670 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.2960 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.2810 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.3570 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.3080 |
| 26 मार्च 2026 | $0.5430 |
| 19 मार्च 2026 | $0.7130 |
| 12 मार्च 2026 | $0.6630 |
| 5 मार्च 2026 | $0.5900 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2060 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2300 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2310 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2280 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2660 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2990 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.3420 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.3700 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.4010 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.4940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2250 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.4610 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.6080 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.4590 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.5120 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.6500 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.8150 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $1.0780 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.8910 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $2.4800 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15989081 | 98.09% | 671108 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $161519 | 0.99% | 12227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $132800 | 0.81% | 10000 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $7926 | 0.05% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5614 | 0.03% | 425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2933 | 0.02% | 222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $753 | 0.00% | 57 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |