Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.80% | ▲ +8.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.82% | ▲ +8.87% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 37 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11.13 | 14040811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10.85 | 15559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9.49 | 42038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7.00 | 9099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6.05 | 8923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6.03 | 22209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5.12 | 17879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4.93 | 19722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4.28 | 10477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4.22 | 22568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4.13 | 13696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3.76 | 8923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3.67 | 28914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3.54 | 4039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3.45 | 11646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.30 | 7187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3.21 | 9692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2.80 | 9176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2.28 | 26215 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.1M | 0.84 | 95 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $392K | 0.31 | 950 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $354K | 0.28 | 750 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $112K | 0.09 | 50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $35K | 0.03 | 32 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $29K | 0.02 | 41 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $17K | 0.01 | 8 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.01 | 17 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 58 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$50K | -0.04 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$75K | -0.06 | -17 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$97K | -0.08 | -8 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$146K | -0.12 | -58 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$150K | -0.12 | -41 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$167K | -0.13 | -32 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$191K | -0.15 | -750 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$387K | -0.31 | -950 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$925K | -0.73 | -95 | DE | US |
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $1.0000 |
| 28 अगस्त 2026 | $1.0000 |
| 30 जुलाई 2026 | $1.0000 |
| 29 जून 2026 | $1.1500 |
| 28 मई 2026 | $1.1000 |
| 29 अप्रैल 2026 | $1.0000 |
| 30 मार्च 2026 | $1.0000 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $1.0000 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.8700 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.8700 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.8700 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.8720 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.8340 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.8060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.8340 |
| 27 जून 2025 | $0.8160 |
| 29 मई 2025 | $0.7760 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.7280 |
| 28 मार्च 2025 | $0.7260 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.9460 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.8320 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2122123 | 79.30% | 49067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224724 | 8.40% | 5196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $220097 | 8.22% | 5089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77240 | 2.89% | 1785906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $24738 | 0.92% | 572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3781 | 0.14% | 124 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3244 | 0.12% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0.01% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |