Tidal Trust III (EGGY)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089468 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$126.2M
होल्डिंग्स
37
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
69.11%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
15.5
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$13.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$22.4M
पिछला 12 महीने
+$96.5M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 37 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
First American Government Obli 31846V336 $14.0M 11.13 14040811 STIV US
Seagate Technology Holdings PL — $13.7M 10.85 15559 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $12.0M 9.49 42038 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $8.8M 7.00 9099 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $7.6M 6.05 8923 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $7.6M 6.03 22209 EC US
Coherent Corp 19247G107 $6.5M 5.12 17879 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $6.2M 4.93 19722 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $5.4M 4.28 10477 EC US
Credo Technology Group Holding — $5.3M 4.22 22568 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $5.2M 4.13 13696 EC US
Western Digital Corp 958102105 $4.7M 3.76 8923 EC US
Vistra Corp 92840M102 $4.6M 3.67 28914 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.5M 3.54 4039 EC US
Teradyne Inc 880770102 $4.4M 3.45 11646 EC US
Ciena Corp 171779309 $4.2M 3.30 7187 EC US
TSMC 874039100 $4.1M 3.21 9692 EC TW
Celestica Inc 15101Q207 $3.5M 2.80 9176 EC CA
CoreWeave Inc 21873S108 $2.9M 2.28 26215 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $1.1M 0.84 95 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $392K 0.31 950 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $354K 0.28 750 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $112K 0.09 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $35K 0.03 32 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $29K 0.02 41 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $17K 0.01 8 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $7K 0.01 17 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $0 0.00 58 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$50K -0.04 -50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$75K -0.06 -17 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$97K -0.08 -8 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$146K -0.12 -58 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$150K -0.12 -41 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$167K -0.13 -32 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$191K -0.15 -750 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$387K -0.31 -950 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$925K -0.73 -95 DE US

क्षेत्रवार विवरण

Technology
30.3%
Industrials
22.6%
Communications
9.4%
Communication Services
4.2%
Utilities
3.7%
Healthcare
3.6%
अन्य/अनमैप्ड
26.3%

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $2122123 79.30% 49067 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $224724 8.40% 5196 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $220097 8.22% 5089 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $77240 2.89% 1785906 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $24738 0.92% 572 शेयर 30 जून 2026
SWAN Capital LLC $3781 0.14% 124 शेयर 31 मार्च 2026
CoreCap Advisors, LLC $3244 0.12% 75 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $148 0.01% 3 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $126.8M
RSBT Tidal Trust II $127.0M
BUL Pacer Funds Trust $127.0M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $127.4M
EPHE iShares Trust $127.9M
SMDX Tidal Trust III $125.6M
GOLY Strategy Shares $125.5M
FSYD Fidelity Covington Trust $125.4M
BRZU Direxion Shares ETF Trust $125.3M
DRIP Direxion Shares ETF Trust $125.2M