Nestyield Total Return Guard ETF (EGGS)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.22% | ▲ +7.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.74% | ▲ +3.06% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 43 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | · | $4.5M | 8.06 | 19191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $4.5M | 7.93 | 5066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7.83 | 8290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7.62 | 11851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6.73 | 4427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6.50 | 12828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4.82 | 23637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4.43 | 2254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4.08 | 4321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4.07 | 11627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4.00 | 6681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3.93 | 2973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3.83 | 9322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3.77 | 2421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3.73 | 2195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3.56 | 7404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3.48 | 16925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3.44 | 3338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3.25 | 4804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2.92 | 4265 | EC | CA |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $619K | 1.10 | 40 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $503K | 0.90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0.67 | 376234 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $227K | 0.40 | 550 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $177K | 0.32 | 375 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $9K | 0.02 | 4 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.01 | 12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.01 | 7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.01 | 22 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4K | 0.01 | 11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 18 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | 125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | -125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$31K | -0.06 | -22 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$44K | -0.08 | -12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$45K | -0.08 | -18 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$48K | -0.09 | -11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$48K | -0.09 | -4 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$52K | -0.09 | -7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$95K | -0.17 | -375 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$224K | -0.40 | -550 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$438K | -0.78 | -45 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$513K | -0.91 | -40 | DE | US |
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.7000 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.7000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.7000 |
| 29 जून 2026 | $0.7500 |
| 28 मई 2026 | $0.7000 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.6200 |
| 30 मार्च 2026 | $0.6200 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.6200 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.5000 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.5060 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.5000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.5000 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.4800 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.4590 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.4660 |
| 27 जून 2025 | $0.4510 |
| 29 मई 2025 | $0.4270 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.3980 |
| 28 मार्च 2025 | $0.3930 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.5900 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.4040 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892814 | 56.69% | 20667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395194 | 25.10% | 9148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233150 | 14.81% | 5397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53628 | 3.41% | 1241390 | शेयर | 30 जून 2026 |