Tidal Trust III (SMDX)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000090661 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $125.6M
- होल्डिंग्स
- 558
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 10.37%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 253.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$13K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$14K
- पिछला 12 महीने
- +$41.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 558 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $168K | 0.13 | 1030 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $168K | 0.13 | 2579 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $167K | 0.13 | 2802 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $165K | 0.13 | 14729 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care Inc | 875372203 | $164K | 0.13 | 8397 | EC | US |
| Fabrinet | — | $163K | 0.13 | 239 | EC | TH |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $162K | 0.13 | 709 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $161K | 0.13 | 1147 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $159K | 0.13 | 6476 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $159K | 0.13 | 605 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $159K | 0.13 | 2265 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $158K | 0.13 | 2821 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $158K | 0.13 | 2181 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $157K | 0.13 | 1921 | EC | BM |
| Evercore Inc | 29977A105 | $155K | 0.12 | 483 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $153K | 0.12 | 1436 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $153K | 0.12 | 1033 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $152K | 0.12 | 1190 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $150K | 0.12 | 8332 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $148K | 0.12 | 9811 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $148K | 0.12 | 846 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $147K | 0.12 | 3208 | EC | PR |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $147K | 0.12 | 709 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $147K | 0.12 | 1961 | EC | US |
| Dime Community Bancshares Inc | 25432X102 | $147K | 0.12 | 4094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $147K | 0.12 | 2314 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $145K | 0.12 | 2419 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $145K | 0.12 | 12113 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $145K | 0.12 | 1298 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $145K | 0.12 | 690 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $144K | 0.11 | 6663 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $142K | 0.11 | 1734 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $141K | 0.11 | 318 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $140K | 0.11 | 1840 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $140K | 0.11 | 8206 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $139K | 0.11 | 2022 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $137K | 0.11 | 3386 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $137K | 0.11 | 6075 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $136K | 0.11 | 2126 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $136K | 0.11 | 268 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $133K | 0.11 | 4452 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $133K | 0.11 | 7624 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $129K | 0.10 | 444 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $128K | 0.10 | 2682 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $126K | 0.10 | 7763 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp | 219798105 | $125K | 0.10 | 10180 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0.10 | 5386 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $125K | 0.10 | 1773 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $124K | 0.10 | 568 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $124K | 0.10 | 1449 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
25.3%
Healthcare
10.7%
Financials
9.3%
Retail
7.1%
Technology
6.9%
Real Estate
6.4%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
5.2%
Energy
4.9%
Materials
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Diversified Consumer Services
1.3%
Communications
1.2%
Communication Services
1.0%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
4.8%
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99.98% | 4875156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0.02% | 878 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |