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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05595AAA5 $752K 0.24 750000 ABS-O US
RIVERBANK PARK CLO LTD 76857JAJ1 $751K 0.24 750000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2026-ORBT 12434JAC3 $751K 0.24 750000 ABS-O US
HYATT HOTELS CORP 448579AU6 $751K 0.24 746000 DBT US
BOWLING GREEN PARK CLO LLC 102875AE1 $749K 0.24 750000 ABS-CBDO US
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $747K 0.24 738000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A5PT5 $746K 0.24 3655068 ABS-O US
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $744K 0.24 750000 DBT KY
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-3 161938BS3 $744K 0.24 761899 ABS-O US
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 57767XAA8 $742K 0.24 745000 DBT US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 34417VAA5 $742K 0.24 738000 DBT US
INGRAM MICRO INC 45258LAA5 $739K 0.24 752000 DBT US
PRA GROUP INC 69354NAE6 $730K 0.24 717000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA46 $727K 0.23 701000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAX8 $723K 0.23 710000 DBT US
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAD7 $704K 0.23 682000 DBT JE
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E58 $689K 0.22 683000 DBT US
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 37960BAD7 $683K 0.22 659000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P4 29429EAK7 $682K 0.22 725000 ABS-O US
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 81282UAG7 $674K 0.22 690000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAA3 $670K 0.22 670000 DBT US
CASCADES INC / CASCADES USA INC 14739LAB8 $664K 0.21 663000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $659K 0.21 675000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $646K 0.21 612000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAK4 $642K 0.21 647000 DBT US
AGATE BAY MORTGAGE TRUST 2015-1 00841WBN1 $637K 0.21 780872 ABS-O US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CH2 $636K 0.20 640000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 20600DAA1 $628K 0.20 606000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 $627K 0.20 698000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $626K 0.20 631000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYR32 $626K 0.20 5445955 ABS-O US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $625K 0.20 634000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $623K 0.20 625000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $621K 0.20 594000 DBT US
NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 64129UCJ2 $620K 0.20 620000 ABS-CBDO KY
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAL7 $619K 0.20 653000 DBT US
SIMMONS FOODS INC 82873MAA1 $611K 0.20 632000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-HQA4 35564KPN3 $607K 0.20 600000 ABS-O US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $603K 0.19 587000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 $600K 0.19 598000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $600K 0.19 600000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2H2 $599K 0.19 606000 DBT US
HUMANA INC 444859BU5 $599K 0.19 589000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAR2 $599K 0.19 617000 DBT KY
CAIXABANK SA 12803RAG9 $598K 0.19 585000 DBT ES
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $598K 0.19 603000 DBT US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBG2 $598K 0.19 604000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AA6 $597K 0.19 586000 DBT US
FISERV INC 337738BD9 $597K 0.19 591000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $597K 0.19 586000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M