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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $594K 0.19 584000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $594K 0.19 581000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $593K 0.19 593000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAA6 $593K 0.19 589000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $593K 0.19 583000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $591K 0.19 597000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $588K 0.19 605000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 $588K 0.19 582000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NUU9 $586K 0.19 6987081 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $579K 0.19 589000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $576K 0.19 562000 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 61776QAM8 $576K 0.19 572744 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $575K 0.19 575000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $573K 0.18 580000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $572K 0.18 584000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $569K 0.18 569400 DBT US
BANK 2021-BNK35 06540CCL9 $568K 0.18 655000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 46590YAD6 $560K 0.18 557078 ABS-O US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $559K 0.18 562000 DBT US
FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 $556K 0.18 551000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $552K 0.18 570000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $545K 0.18 521000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AL5C9 $544K 0.18 5927328 ABS-O US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $542K 0.17 520000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137HPJV6 $540K 0.17 3385091 ABS-O US
ECOPETROL SA 279158AV1 $540K 0.17 500000 DBT CO
CENTENE CORP 15135BAV3 $536K 0.17 575000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $535K 0.17 537000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $534K 0.17 535000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $534K 0.17 519000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $531K 0.17 525000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AB4 $530K 0.17 516000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AF5 $526K 0.17 525000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $522K 0.17 495000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $521K 0.17 538000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $520K 0.17 561000 DBT US
FLEX LTD 33938XAF2 $514K 0.17 513000 DBT SG
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754NAK1 $512K 0.17 500000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $511K 0.16 510000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $510K 0.16 500000 DBT US
SISECAM UK PLC 829688AC4 $508K 0.16 500000 DBT GB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573BB1 $508K 0.16 500000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAT4 $506K 0.16 504000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 $504K 0.16 500000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20753UAB6 $504K 0.16 500000 ABS-O US
AREIT 2025-CRE11 LTD 04002DAA9 $502K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC 05594VAA0 $502K 0.16 500000 ABS-CBDO US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD 03881XAC9 $502K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $502K 0.16 510000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $502K 0.16 500000 ABS-O US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M