Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000076658 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.36
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.17 (-0.65%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.31 – $25.64
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $267.4M
- होल्डिंग्स
- 219
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 30.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 68.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$7.7M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$25.1M
- पिछला 12 महीने
- +$69.6M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 219 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0.12 | 372996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0.12 | 304000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0.12 | 2000000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0.12 | 303000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0.11 | 292000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0.10 | 280000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0.10 | 11007447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0.09 | 255000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0.08 | 303000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0.06 | 173000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0.05 | 130000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0.05 | 122815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0.04 | 104000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0.04 | 429000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0.02 | 60000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0.02 | 55442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0.00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0.00 | 4640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0.02 | 45 | DIR | US |
पृष्ठ 5
का 5
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.4%
लाभांश 50 भुगतान
7.03%
TTM यील्ड
$1.78
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जुलाई 2026 | $0.1210 |
| 29 जून 2026 | $0.1160 |
| 28 मई 2026 | $0.1030 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1130 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1040 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0980 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0960 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1300 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.4440 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1160 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1080 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1300 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1230 |
| 27 जून 2025 | $0.1080 |
| 29 मई 2025 | $0.1050 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1110 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1020 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0930 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0900 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1110 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.1450 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.1070 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0900 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.1090 |
| 27 जून 2024 | $0.0940 |
| 30 मई 2024 | $0.1070 |
| 29 अप्रैल 2024 | $0.1030 |
| 28 मार्च 2024 | $0.1000 |
| 28 फ़रवरी 2024 | $0.1030 |
| 30 जनवरी 2024 | $0.0990 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1530 |
| 29 नवमबर 2023 | $0.1110 |
| 30 अक्टूबर 2023 | $0.1150 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0920 |
| 30 अगस्त 2023 | $0.1240 |
| 28 जुलाई 2023 | $0.1010 |
| 28 जून 2023 | $0.1110 |
| 30 मई 2023 | $0.1010 |
| 27 अप्रैल 2023 | $0.0960 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 27 फ़रवरी 2023 | $0.0890 |
| 30 जनवरी 2023 | $0.0820 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1150 |
| 29 नवमबर 2022 | $0.1020 |
| 28 अक्टूबर 2022 | $0.1010 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.0780 |
| 30 अगस्त 2022 | $0.0890 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80.00% | 5772154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3.86% | 278546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3.37% | 242981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3.31% | 239261 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2.89% | 208811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2.18% | 157522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1.45% | 104770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1.05% | 75454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0.79% | 57268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0.33% | 23942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0.29% | 20782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0.24% | 17148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0.17% | 12020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0.02% | 1723486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0.02% | 1101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0.01% | 689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $13610 | 0.01% | 530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0.01% | 449277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0.00% | 47 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |