Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46.63
▼ -0.57 (-1.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$46.60 – $49.14
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार35.79%
स्थितियों की प्रभावी संख्या46.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ24
शुद्ध संपत्ति
$91.3M
होल्डिंग्स
113
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
WLDR स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$6.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$11.2M
पिछला 12 महीने
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 113 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $590K | 0.65 | 7446 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $577K | 0.63 | 29144 | EC | GB |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $566K | 0.62 | 327 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | J03393105 | $542K | 0.59 | 39200 | EC | JP |
| REPSOL SA | E8471S130 | $541K | 0.59 | 17784 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $536K | 0.59 | 5447 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO. LTD | J74229105 | $535K | 0.59 | 29300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $534K | 0.59 | 5118 | EC | BM |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $525K | 0.58 | 7656 | EC | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0.56 | 1951 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $508K | 0.56 | 8179 | EC | NL |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $505K | 0.55 | 11300 | EC | JP |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $504K | 0.55 | 16300 | EC | JP |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $487K | 0.53 | 1744 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $485K | 0.53 | 1647 | EC | US |
| ENI SPA | T3643A145 | $478K | 0.52 | 17275 | EC | IT |
| NN GROUP NV | N64038107 | $469K | 0.51 | 4982 | EC | NL |
| DENSO CORP | J12075107 | $460K | 0.50 | 37200 | EC | JP |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $448K | 0.49 | 1354 | EC | CA |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $445K | 0.49 | 6450 | EC | CA |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $426K | 0.47 | 14500 | EC | JP |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $425K | 0.47 | 22900 | EC | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $418K | 0.46 | 262873 | EC | GB |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $405K | 0.44 | 4025 | EC | BM |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $398K | 0.44 | 5428 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $388K | 0.43 | 964 | EC | US |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $386K | 0.42 | 39222 | EC | SE |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $382K | 0.42 | 21800 | EC | JP |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $375K | 0.41 | 3088 | EC | US |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $374K | 0.41 | 21700 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $369K | 0.40 | 89307 | EC | ES |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $368K | 0.40 | 5788 | EC | IT |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $368K | 0.40 | 24000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $366K | 0.40 | 14600 | EC | JP |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $363K | 0.40 | 820 | EC | JP |
| EXELON CORP | 30161N101 | $361K | 0.40 | 7869 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $358K | 0.39 | 9391 | EC | GB |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $355K | 0.39 | 1547 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $353K | 0.39 | 2942 | EC | AU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $350K | 0.38 | 2741 | EC | US |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $332K | 0.36 | 31600 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $329K | 0.36 | 8971 | EC | CA |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $317K | 0.35 | 7500 | EC | JP |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $300K | 0.33 | 2235 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $298K | 0.33 | 2522 | EC | FR |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $292K | 0.32 | 950 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $281K | 0.31 | 2206 | EC | ES |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $276K | 0.30 | 17672 | EC | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $275K | 0.30 | 12111 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $266K | 0.29 | 5941 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 36 भुगतान
7.00%TTM यील्ड
$3.26TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 18 जून 2026 | $0.1930 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0770 |
| 12 दिसमबर 2025 | $2.9030 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.1170 |
| 13 जून 2025 | $0.1460 |
| 14 मार्च 2025 | $0.0410 |
| 12 दिसमबर 2024 | $3.7800 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.1230 |
| 13 जून 2024 | $0.1960 |
| 14 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.2520 |
| 14 सितमबर 2023 | $0.0940 |
| 15 जून 2023 | $0.2360 |
| 15 मार्च 2023 | $0.0420 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.1440 |
| 15 सितमबर 2022 | $0.0920 |
| 15 जून 2022 | $0.1940 |
| 15 मार्च 2022 | $0.0640 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2021 | $1.6470 |
| 15 सितमबर 2021 | $0.0980 |
| 15 जून 2021 | $0.1760 |
| 15 मार्च 2021 | $0.0830 |
| 15 दिसमबर 2020 | $0.1740 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.0910 |
| 15 जून 2020 | $0.0800 |
| 13 मार्च 2020 | $0.0670 |
| 16 दिसमबर 2019 | $0.2930 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.1090 |
| 17 जून 2019 | $0.0980 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0900 |
| 17 दिसमबर 2018 | $0.2220 |
| 17 सितमबर 2018 | $0.1010 |
| 15 जून 2018 | $0.1800 |
| 15 मार्च 2018 | $0.0650 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83.02% | 1190369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5.88% | 84323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5.59% | 80077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1.85% | 26563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1.11% | 15986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0.86% | 12264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0.46% | 6606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0.43% | 6230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0.35% | 5144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0.29% | 4200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0.07% | 1274 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0.03% | 397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0.02% | 278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0.01% | 202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0.01% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |