Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 113 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0.29 | 9954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0.27 | 5121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0.26 | 10431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0.23 | 31705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0.23 | 1042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0.23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0.22 | 21865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0.22 | 2094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0.19 | 4341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0.19 | 10785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0.13 | 1597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0.13 | 2605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0.07 | 439 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 36 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 18 जून 2026 | $0.1930 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0770 |
| 12 दिसमबर 2025 | $2.9030 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.1170 |
| 13 जून 2025 | $0.1460 |
| 14 मार्च 2025 | $0.0410 |
| 12 दिसमबर 2024 | $3.7800 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.1230 |
| 13 जून 2024 | $0.1960 |
| 14 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.2520 |
| 14 सितमबर 2023 | $0.0940 |
| 15 जून 2023 | $0.2360 |
| 15 मार्च 2023 | $0.0420 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.1440 |
| 15 सितमबर 2022 | $0.0920 |
| 15 जून 2022 | $0.1940 |
| 15 मार्च 2022 | $0.0640 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2021 | $1.6470 |
| 15 सितमबर 2021 | $0.0980 |
| 15 जून 2021 | $0.1760 |
| 15 मार्च 2021 | $0.0830 |
| 15 दिसमबर 2020 | $0.1740 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.0910 |
| 15 जून 2020 | $0.0800 |
| 13 मार्च 2020 | $0.0670 |
| 16 दिसमबर 2019 | $0.2930 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.1090 |
| 17 जून 2019 | $0.0980 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0900 |
| 17 दिसमबर 2018 | $0.2220 |
| 17 सितमबर 2018 | $0.1010 |
| 15 जून 2018 | $0.1800 |
| 15 मार्च 2018 | $0.0650 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83.02% | 1190369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5.88% | 84323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5.59% | 80077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1.85% | 26563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1.11% | 15986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0.86% | 12264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0.46% | 6606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0.43% | 6230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0.35% | 5144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0.29% | 4200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0.07% | 1274 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0.03% | 397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0.02% | 278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0.01% | 202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0.01% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |